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過(guò)去的2016上半年，市場(chǎng)動(dòng)蕩不安，在經(jīng)歷了股災(zāi)3.0、匯率波動(dòng)、商品反彈、權(quán)威人士發(fā)言、基金業(yè)協(xié)會(huì)清理私募管理人等一系列重要的事件后，私募市場(chǎng)的發(fā)展步入哪一階段?在此階段中，誰(shuí)能披荊斬棘?誰(shuí)又鎩羽而歸?

7月15日上午9時(shí)，中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)正式披露6月底私募基金行業(yè)數(shù)據(jù)，全國(guó)8780只私募產(chǎn)品已公布上半年業(yè)績(jī)，據(jù)此，2016年私募基金半年度總結(jié)正式出爐，Wind資訊第一時(shí)間為您帶來(lái)私募基金行業(yè)半年度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。截止2016年6月30日，正在運(yùn)行中的私募證券基金已超過(guò)28300只，涉及私募公司達(dá)到5681家。

一、基金市場(chǎng)篇

01私募基金市場(chǎng)概況

-3.64%

截至2016年6月底，基金業(yè)協(xié)會(huì)已登記私募基金管理人24094家，相比去年年底減少。已備案私募基金32355只，認(rèn)繳規(guī)模6.83萬(wàn)億元，實(shí)繳規(guī)模5.58萬(wàn)億元,相比去年年底增長(zhǎng)和。

33.63%、28.05%

其中，已備案的私募證券基金管理人數(shù)量10747家，相比去年年底減少-1.99%。私募證券基金管理人共備案產(chǎn)品19477只,規(guī)模2.29萬(wàn)億元，相比去年年底分別增長(zhǎng)。

02備案私募基金管理人數(shù)量變化

今年2月5日，基金業(yè)協(xié)會(huì)公布《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范私募基金管理人登記若干事項(xiàng)的公告》，自此，開(kāi)始了對(duì)私募基金管理人的備案進(jìn)行規(guī)范和整理。受此政策影響，2月底至4月底，協(xié)會(huì)備案的基金管理人數(shù)量自2014年私募備案制實(shí)施以來(lái)私募基金管理人數(shù)量首次出現(xiàn)減少。期間，備案私募基金管理人減少了2021家，私募證券基金管理人減少了607家。從5月底至6月底，私募證券基金管理人再次出現(xiàn)減少，減少了22家。投資基金根據(jù)《公告》，私募基金管理人備案清理的下一個(gè)重要的時(shí)間節(jié)點(diǎn)是今年8月1日。

然而，在管理人數(shù)量減少的同時(shí)，產(chǎn)品數(shù)量和規(guī)模依舊保持增加。1-6月，備案私募基金數(shù)量增加8301只，增長(zhǎng)率保持平均每月6%左右。

備案私募基金數(shù)量

而備案的私募證券基金規(guī)模已突破2萬(wàn)億。

備案私募基金規(guī)模

二、基金業(yè)績(jī)篇

【合格投資者認(rèn)定】

尊敬的用戶(hù)：根據(jù)《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》的規(guī)定，只能向特定的合格投資者發(fā)布私募基金產(chǎn)品業(yè)績(jī)。根據(jù)《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》，私募基金的合格投資者是指具備相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力，投資于單只私募基金的金額不低于100萬(wàn)元且符合下列相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)構(gòu)或個(gè)人：(一) 凈資產(chǎn)不低于1000萬(wàn)元的機(jī)構(gòu);(二)金融資產(chǎn)不低于300萬(wàn)元或者最近三年個(gè)人年均收入不低于50萬(wàn)元的個(gè)人。前款所稱(chēng)金融資產(chǎn)包括銀行存款、股票、債券、基金份額、資產(chǎn)管理計(jì)劃、銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托計(jì)劃、保險(xiǎn)產(chǎn)品、期貨權(quán)益等。 對(duì)于符合上述要求的合格投資者，請(qǐng)繼續(xù)閱讀。

01私募證券基金各策略表現(xiàn)

今年上半年，股市在年初遭遇了股災(zāi)3.0后陷入橫盤(pán)整理，而期市則出現(xiàn)了此前數(shù)年未有的集體上漲行情。在此背景下，今年上半年各投資策略的業(yè)績(jī)表現(xiàn)出了明顯的分化。

-5.66%

據(jù)Wind資訊統(tǒng)計(jì)，目前全市場(chǎng)存續(xù)中的私募證券基金共有28300只，在今年上半年持續(xù)公布業(yè)績(jī)的8780只產(chǎn)品中，平均收益為。受大宗商品的集體反彈影響，管理期貨、宏觀(guān)策略在上半年盈利表現(xiàn)最好，分別上漲;債券策略、套利策略表現(xiàn)位居三、四。而上半年業(yè)績(jī)最差的三個(gè)投資策略分別為股票策略、組合基金策略與事件驅(qū)動(dòng)策略，分別虧損和。

02股票策略基金業(yè)績(jī)排行榜TOP10

股票策略基金上半年平均回報(bào)為-6.85%，其中25.41%取得正收益。藍(lán)海1號(hào)以167.30%的回報(bào)率一舉奪魁，與此同時(shí)，卿海與國(guó)創(chuàng)的半年度收益率也雙雙突破100%。

03股票市場(chǎng)中性基金業(yè)績(jī)排行榜TOP10

該類(lèi)基金上半年平均回報(bào)為-1.22%，40.06%的股票市場(chǎng)中性產(chǎn)品取得了正收益。

04套利策略基金業(yè)績(jī)排行榜TOP10

本類(lèi)型基金今年上半年平均回報(bào)為0.07%，上半年有79.17%的套利策略產(chǎn)品取得了正收益。套利策略今年上半年收益排名第一的是千象資產(chǎn)的千象2期。千象資產(chǎn)旗下管理的大多數(shù)產(chǎn)品采用CTA策略，但千象2期是套利策略產(chǎn)品。

05事件驅(qū)動(dòng)策略基金業(yè)績(jī)排行榜TOP10

本類(lèi)基金上半年平均回報(bào)為-4.27%，上半年有36.00%的事件驅(qū)動(dòng)策略產(chǎn)品取得了正收益。其中，融暉17號(hào)表現(xiàn)十分亮眼，以240.94%問(wèn)鼎半年度最賺錢(qián)的事件驅(qū)動(dòng)策略基金，該產(chǎn)品參與了天賜材料(002709)的定向增發(fā)。

06債券型基金業(yè)績(jī)排行榜TOP10

本類(lèi)型中，上半年平均回報(bào)為1.68%， 82.81%的債券策略產(chǎn)品取得了正收益。暖流債券1號(hào)、華寶信托的穩(wěn)健增利以及匯勢(shì)通方相純債1號(hào)位居回報(bào)率前三。

07宏觀(guān)策略基金業(yè)績(jī)排行榜TOP10

該類(lèi)基金中，47.17%在上半年取得正收益，平均回報(bào)為4.91%。收益率最高的明星基金當(dāng)數(shù)元葵產(chǎn)業(yè)對(duì)沖。

08管理期貨基金業(yè)績(jī)排行榜TOP10

61.36%的管理期貨產(chǎn)品在上半年實(shí)現(xiàn)盈利。其中，環(huán)球巨富量化資管3號(hào)以114.68%的回報(bào)率穩(wěn)居首位，富利步步為盈1號(hào)、百航進(jìn)取1號(hào)表現(xiàn)突出。

09組合基金業(yè)績(jī)排行榜TOP10

四分之一的組合基金在上半年取得正收益，本類(lèi)基金上半年平均回報(bào)為-5.38%。匯盛多策略MOM、華溢北極星FOF、匯富FOF1號(hào)位列收益率前三。

三、市場(chǎng)規(guī)模篇

01私募基金管理人規(guī)模

截至2016年6月底，管理規(guī)模在20-50億元的私募基金管理人348家，占全部私募基金管理人總數(shù)的1.45%;管理規(guī)模在50-100億元的127家，占比0.53%;管理規(guī)模100億元以上的有112家，占比0.47% 。

基金業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，76%的私募證券基金管理人自主發(fā)行規(guī)模在1億以下，20%規(guī)模在1至10億之間，自主發(fā)行10億以上的私募證券基金管理人僅占比4%，僅214家。48%的私募證券基金管理人顧問(wèn)管理規(guī)模在1億以下，38%規(guī)模在1至10億之間。

自主發(fā)行產(chǎn)品規(guī)模超過(guò)50億元的私募證券基金管理人名單如下：

顧問(wèn)管理產(chǎn)品規(guī)模超過(guò)50億元的私募證券基金管理人名單如下：

02私募證券基金月度發(fā)行概況

據(jù)Wind資訊統(tǒng)計(jì)，截至2016年06月30日，今年上半年共發(fā)行私募證券基金5143只， 其中，1月、4月新發(fā)產(chǎn)品超過(guò)1000家，6月新發(fā)產(chǎn)品最少，僅505家。

03私募基金管理人發(fā)行產(chǎn)品數(shù)量

半年中，發(fā)行私募證券基金產(chǎn)品數(shù)量最多的為平安闔鼎投資，發(fā)行產(chǎn)品量達(dá)到90家，中證金葵花基金與平安德成投資、斯諾波投資分列二、三、四位。

04各地區(qū)私募證券基金發(fā)行概況

作為全國(guó)金融中心，上海毫無(wú)懸念地成為發(fā)行私募證券基金最多的城市，上半年，全國(guó)43.04%的私募證券基金產(chǎn)品在上海發(fā)行。深圳、北京、杭州、廣州列居2-5名，全中國(guó)9成以上的私募證券基金在以上5個(gè)城市發(fā)行。

05產(chǎn)品投資范疇概況

新發(fā)產(chǎn)品的投資范疇類(lèi)型來(lái)看，股票型私募產(chǎn)品仍為新發(fā)私募產(chǎn)品的首選，占全部新發(fā)產(chǎn)品的81.13%，但較于去年一個(gè)年度90.35%的占比有所下降。期貨型和固定收益型產(chǎn)品的占比有所提高。期貨型在去年的新發(fā)產(chǎn)品中占比3.11%，在今年以來(lái)新發(fā)產(chǎn)品的占比提高至4.03%。固定收益型在去年新發(fā)產(chǎn)品中的占比為3.53%，在今年以來(lái)新發(fā)產(chǎn)品的占比提高至8.83%。