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今年以來(lái)，新發(fā)FOF基金19只，合計(jì)規(guī)模298.21億元。問(wèn)世近4年，目前全市場(chǎng)公募FOF合計(jì)規(guī)模已逼近1300億元，可統(tǒng)計(jì)的144只FOF產(chǎn)品近一年全部取得正收益。多位FOF基金經(jīng)理表示，F(xiàn)OF作為典型的組合投資產(chǎn)品，其優(yōu)勢(shì)在于投資標(biāo)的多樣性，應(yīng)關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)收益配比，著眼長(zhǎng)期收益。

規(guī)模逼近1300億，近一年FOF收益全部為正

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至6月25日，今年新發(fā)FOF基金19只(A、C份額分開(kāi)統(tǒng)計(jì)，下同)，合計(jì)規(guī)模為298.21億元，該數(shù)字已接近去年全年FOF成立規(guī)模的八成。至此，全市場(chǎng)公募FOF規(guī)模已達(dá)1273.06億元。

今年上半年，還有多只爆款公募FOF誕生。例如4月27日成立的廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有FOF的首募規(guī)模接近70億元，是史上首發(fā)規(guī)模最大的FOF。此外，首募規(guī)模50億元(含)以上的有浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)、嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有、民生加銀穩(wěn)健配置。

后續(xù)還有多只FOF新品陸續(xù)“上架”，比如交銀招享一年持有、民生加銀穩(wěn)健配置9個(gè)月持有、銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有、興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有、廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有、泰康福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有等都將在7月發(fā)行。

規(guī)模迅速擴(kuò)張的同時(shí)，F(xiàn)OF基金表現(xiàn)也頗為穩(wěn)健。可統(tǒng)計(jì)的144只FOF近一年來(lái)全部取得正收益，無(wú)一虧損。Wind數(shù)據(jù)顯示，有52只FOF近一年收益超過(guò)20%，其中，13只近一年收益超過(guò)30%，業(yè)績(jī)表現(xiàn)位居前列的有華夏聚豐穩(wěn)健目標(biāo)A、廣發(fā)銳意進(jìn)取三個(gè)月A、匯添富積極投資核心優(yōu)勢(shì)三個(gè)月持有期、平安盈豐積極配置三個(gè)月持有A近一年的收益率分別達(dá)到39.34%、37.40%、34.96%、34.22%。

離“中考交卷”還有2個(gè)交易日，從近半年表現(xiàn)來(lái)看，截至6月25日，今年以來(lái)，獲得10%以上回報(bào)的有20只，其中，7只FOF近半年回報(bào)在15%以上，業(yè)績(jī)表現(xiàn)位居前列的有平安盈豐積極配置三個(gè)月持有A(FOF)、華夏聚豐穩(wěn)健目標(biāo)A、匯添富養(yǎng)老2030三年、中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2050五年A，近半年收益分別為19.94%、16.43%、15.87%和15.57%。

上海一位中型基金公司FOF基金經(jīng)理建議投資者在挑選FOF產(chǎn)品時(shí)，要關(guān)注三點(diǎn)。首先，要弄清楚產(chǎn)品定位，產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)如何，是低風(fēng)險(xiǎn)、中風(fēng)險(xiǎn)還是高風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)其實(shí)對(duì)應(yīng)的就是它最終的波動(dòng)性。第二，對(duì)于FOF產(chǎn)品的評(píng)價(jià)。一個(gè)好的FOF產(chǎn)品其實(shí)從各個(gè)層面都能夠提供一定的阿爾法。相對(duì)于同類型的公募基金或者同類型的其他金融產(chǎn)品，該FOF產(chǎn)品是否能實(shí)現(xiàn)更高的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益。第三，F(xiàn)OF產(chǎn)品需要優(yōu)選基金。對(duì)于被投資基金，可以看一下它長(zhǎng)期持倉(cāng)的品種，相對(duì)于同類的公募基金產(chǎn)品，是否能真正實(shí)現(xiàn)超額收益。

追求最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)收益比

FOF基金經(jīng)理就像一名足球教練，要對(duì)所有投資標(biāo)的進(jìn)行排兵布局，除進(jìn)攻外更要考慮防守，追求最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)收益比。

農(nóng)銀匯理FOF基金經(jīng)理羅文波表示，有三類基金經(jīng)理的產(chǎn)品會(huì)成為自己未來(lái)布局方向：第一類，基金經(jīng)理本身就是宏觀策略型選手，從業(yè)績(jī)回溯發(fā)現(xiàn)，在市場(chǎng)不好時(shí)，基金經(jīng)理會(huì)進(jìn)行主動(dòng)倉(cāng)位管理，這意味著一旦選定基金，并不需要對(duì)這類基金進(jìn)行過(guò)多擇時(shí)操作，可以作為未來(lái)組合的基本盤。第二類基金經(jīng)理具有很強(qiáng)的選股能力，不會(huì)進(jìn)行過(guò)多倉(cāng)位調(diào)整。第三類是專注于某個(gè)固定行業(yè)的基金經(jīng)理，包括醫(yī)藥、消費(fèi)等主題型基金經(jīng)理，也包括個(gè)人出身和投資風(fēng)格明晰但管理的是全市場(chǎng)產(chǎn)品的基金經(jīng)理。

上海一位中型基金公司FOF基金經(jīng)理表示，自己注重產(chǎn)品的長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)收益比，追求更高的夏普比例和更好的持有體驗(yàn)，所以自己偏好那些業(yè)績(jī)有延續(xù)性且個(gè)人風(fēng)格穩(wěn)定的基金經(jīng)理。她解釋道，在篩選基金經(jīng)理時(shí)，自己會(huì)先從定量的角度，通過(guò)基金經(jīng)理業(yè)績(jī)、持倉(cāng)、投資風(fēng)格、投資思路、組合管理辦法，看其能力圈、過(guò)往市場(chǎng)的勝率等。定量分析結(jié)果出來(lái)之后，進(jìn)一步縮小范圍，約基金經(jīng)理面談，做定性分析：第一，看他是否有成熟投資理念，而不是一味的伴隨市場(chǎng)風(fēng)格去變，去追逐市場(chǎng)熱點(diǎn)。第二，言行是否一致，個(gè)人投資邏輯和理念，是否最終落實(shí)到產(chǎn)品和業(yè)績(jī)上面。第三，是否擁有跟他投資理念相匹配的能力圈。最后，在長(zhǎng)期的管理產(chǎn)品的過(guò)程中，基金經(jīng)理是否能不斷的進(jìn)化自我學(xué)習(xí)，自我反省。

國(guó)海富蘭克林基金國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)基金經(jīng)理吳弦表示，上半年，股市經(jīng)過(guò)大幅度調(diào)整后，出現(xiàn)了力度不小的反彈。現(xiàn)在時(shí)點(diǎn)看，股市整體估值處于中位水平，創(chuàng)業(yè)板估值相對(duì)較高。疫情反復(fù)，全球經(jīng)濟(jì)處于復(fù)蘇階段，流動(dòng)性方面雖有所收緊，但仍保持相對(duì)寬松。美聯(lián)儲(chǔ)的加息預(yù)期一直影響著市場(chǎng)情緒，疫情以來(lái)的大“放水”，生產(chǎn)的受限等因素，使得通脹成為了前段時(shí)間市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。現(xiàn)階段，通脹的擔(dān)憂暫時(shí)減緩，美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期對(duì)市場(chǎng)的影響也相對(duì)減小。市場(chǎng)的關(guān)注點(diǎn)短期集中在了盈利方面，中報(bào)盈利如何，可能會(huì)成為市場(chǎng)的短期主要影響因素。吳弦認(rèn)為，后期權(quán)益市場(chǎng)將呈現(xiàn)震蕩格局，存在結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。