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有色金屬股大漲三季度基金已先行色金屬部分品種進(jìn)行了增倉

來源：證券日報網(wǎng) 發(fā)布時間：2020-11-04 08:50:36

11月3日，沉寂許久的有色金屬板塊突然發(fā)力，早盤高開后不斷高走，指數(shù)整體最高漲幅接近5%，盤中多只個股漲停。截至周二收盤，有色金屬指數(shù)報3387.40點，漲4.31%，居申萬一級行業(yè)首位，成交額達(dá)342.7億元，較周一增長64.43%。

個股方面，據(jù)《證券日報》記者通過IFIND統(tǒng)計，周二，有色金屬板塊交易中的121只個股中114只上漲，占比94.21%，其中，有包括龍磁科技(20.00%)、格林美(10.09%)、株冶集團(tuán)(10.02%)等在內(nèi)的10只個股漲停價報收，此外，尚有99只個股漲幅超2%。

對于有色金屬板塊的大漲，分析人士認(rèn)為，國際上不確定因素逐漸消減，再加上三季度的業(yè)績增長給了板塊較大的做多能量。

接受《證券日報》記者采訪的私募排排網(wǎng)資深研究員劉有華表示，周二有色金屬的大漲，更多的是來自避險資金的選擇，因為海外不確定性因素到達(dá)關(guān)鍵時間窗口，涉及對稀土出口的巨大影響，所以稀土永磁板塊漲幅居前。

“從短期看市場是未來歐美財政刺激比較有信心，銅價和金價都上漲;從中長期看，宏觀經(jīng)濟(jì)正處于疫情后慢慢復(fù)蘇的階段，各行業(yè)都將補(bǔ)庫存，有色金屬是工業(yè)品中彈性最大的品種，預(yù)計明年會有持續(xù)上漲的空間。”榕樹投資基金經(jīng)理張彩婷對《證券日報》記者表示。

接受《證券日報》記者采訪的巨澤投資董事長馬澄認(rèn)為，周二有色板塊的大漲，更多因素還是黃金板塊的帶動作用，也與資金對大宗商品價格的預(yù)估，以及國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁恢復(fù)有關(guān)。

盡管有色金屬的上漲看似突然，但是，有數(shù)據(jù)顯示基金早在三季度就已對有色金屬部分品種進(jìn)行了增倉。安信證券最新研報顯示，今年三季度基金對銅金、鋰板塊顯著增倉，鈷、加工板塊配置回落。增倉方面，銅金、鋰板塊是機(jī)構(gòu)增倉較多的板塊，增倉市值前10位分別為山東黃金、紫金礦業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、銀泰黃金、中金黃金、恒邦股份、博威合金、西部黃金、當(dāng)升科技、盛達(dá)資源。

研報還顯示，2020第三季度金銅板塊重倉市值增長明顯，超越鈷鋰板塊成為有色機(jī)構(gòu)重倉總市值最大板塊，鈷鋰板塊重倉市值小幅下降。

關(guān)于基金對貴金屬的增持，劉有華認(rèn)為，主要原因還是來自于金價在三季度突破2000美元/盎司，黃金ETF的持倉量暴增所導(dǎo)致，他認(rèn)為目前金價已經(jīng)逐漸在1900美元/盎司企穩(wěn)，未來仍舊具有較高的配置價值。

張彩婷表示，7月份市場開始調(diào)整，部分高估值板塊持續(xù)回落，基金從保收益的角度會切換到一些滯漲的板塊，而經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的持續(xù)好轉(zhuǎn)也會使市場慢慢轉(zhuǎn)向順周期的板塊，建議多關(guān)注一些有色金屬、化工等漲價預(yù)期較強(qiáng)的板塊。

隨著基金持倉市值的增加，市場資金也開啟了對有色金屬個股的搶籌模式。周二，有色金屬板塊整體大單資金凈流入合計26.19億元，其中，有包括紫金礦業(yè)(30880.55萬元)、北方稀土(30152.48萬元)、格林美(19859.60萬元)在內(nèi)的8只個股大單凈流入超1億元，合計流入15.38億元，另有包括盛屯礦業(yè)、龍磁科技、銀河磁體等在內(nèi)的36只個股大單凈流入額均超1000萬元，以上44只個股合計大單凈流入27.34億元。

業(yè)績的增長或許是上述資金增倉或搶籌的重要原因。數(shù)據(jù)顯示，有色金屬板塊三季度實現(xiàn)營業(yè)收入和扣除非經(jīng)常損益后的凈利潤同比增長，增長率分別為13.07%和8.71%。其中，扣非凈利潤增長率最高的廈門鎢業(yè)實現(xiàn)超過20倍的增長，此外，有多達(dá)23家公司扣非凈利潤增長率超100%。

投資標(biāo)的方面，太平洋證券表示，結(jié)合行業(yè)及成長性，推薦8只標(biāo)的股，分別為：紫金礦業(yè)、西部礦業(yè)、博威合金、盛屯礦業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、云海金屬、赤峰黃金、銀泰黃金。

表：周二大單資金凈流入超1000萬元有色金屬股一覽