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編者按：北交所上市委員會定于2023年8月8日上午9時召開2023年第40次審議會議，審議的發(fā)行人為北京并行科技股份有限公司(以下簡稱“并行科技”，NEEQ:839493)。

【資料圖】

公司是國內(nèi)領(lǐng)先的超算云服務(wù)和算力運營服務(wù)提供商。陳健、賀玲夫婦為公司共同實際控制人。截至招股說明書簽署日，二人合計通過直接或間接的方式控制公司37.96%的股權(quán)。

并行科技本次申請在北交所上市，擬募資61,426.01萬元，用于“超算云算力網(wǎng)絡(luò)平臺建設(shè)項目”、“行業(yè)云平臺升級項目”和“應(yīng)用軟件SaaS化開發(fā)平臺項目”。并行科技的保薦機構(gòu)(主承銷商)是中金公司，簽字保薦代表人是李云飛、張偉健。

2020年-2022年，并行科技營業(yè)收入分別為1.23億元、2.20億元、3.13億元，銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為2.18億元、3.47億元、4.47億元。

以上同期，公司凈利潤分別為-3157.29萬元、-8153.74萬元、-1.12億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為-3195.78萬元、-8168.21萬元、-1.14億元；歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤分別為-3526.35萬元、-8826.97萬元、-1.16億元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為4142.58萬元、6282.48萬元、6710.32萬元。

2023年1-3月，公司實現(xiàn)營業(yè)收入9835.75萬元，同比增長97.47%；凈利潤-2128.55萬元，上年同期為-2620.88萬元；歸屬于母公司股東的凈利潤為-2363.48萬元，上年同期為-2623.59萬元；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤-2371.20萬元，上年同期為-2623.59萬元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-5156.00萬元，上年同期為-2844.06萬元。

擬北交所上市募6.14億

公司是國內(nèi)領(lǐng)先的超算云服務(wù)和算力運營服務(wù)提供商，聚焦應(yīng)用真實運行性能，致力于為用戶提供全面、安全、易用、高性價比的超算云服務(wù)。公司主要服務(wù)包括并行通用超算云、并行行業(yè)云、并行AI云等。同時，公司為用戶提供超算軟件及技術(shù)服務(wù)、超算云系統(tǒng)集成、超算會議及其他服務(wù)，打造超算云服務(wù)生態(tài)閉環(huán)，全方位服務(wù)用戶。

截至招股說明書簽署日，公司控股股東為陳健，陳健直接持有公司7,632,500股，并通過鼎健投資、弘健投資、嘉健投資、信健投資、匯健科技間接控制公司7,714,332股，合計持有或控制公司15,346,832股，占公司總股本的32.84%。

陳健、賀玲夫婦為公司共同實際控制人。截至招股說明書簽署日，陳健直接持有公司16.33%的股權(quán)，賀玲直接持有公司5.11%的股權(quán)，兩人通過間接持股的方式控制公司16.51%的股權(quán)，合計通過直接或間接的方式控制公司37.96%的股權(quán)。

2016年11月2日起，并行科技股票在全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌并公開轉(zhuǎn)讓。公司自2020年8月3日起進入創(chuàng)新層。截至招股說明書簽署日，公司一直屬于創(chuàng)新層掛牌公司。

并行科技本次申請在北交所上市，擬向不特定合格投資者公開發(fā)行不超過1,000萬股(未考慮超額配售選擇權(quán))，不超過1,150萬股(含行使超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股份)，每股發(fā)行價格不低于52.88元/股，擬募資61,426.01萬元，用于“超算云算力網(wǎng)絡(luò)平臺建設(shè)項目”、“行業(yè)云平臺升級項目”和“應(yīng)用軟件SaaS化開發(fā)平臺項目”。

并行科技的保薦機構(gòu)(主承銷商)是中金公司，簽字保薦代表人是李云飛、張偉健。

過去3年持續(xù)虧損且虧損增大

2020年-2022年，并行科技營業(yè)收入分別為1.23億元、2.20億元、3.13億元，銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為2.18億元、3.47億元、4.47億元。

以上同期，公司凈利潤分別為-3157.29萬元、-8153.74萬元、-1.12億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為-3195.78萬元、-8168.21萬元、-1.14億元；歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤分別為-3526.35萬元、-8826.97萬元、-1.16億元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為4142.58萬元、6282.48萬元、6710.32萬元。

2023年1-3月，公司實現(xiàn)營業(yè)收入9835.75萬元，同比增長97.47%；凈利潤-2128.55萬元，上年同期為-2620.88萬元；歸屬于母公司股東的凈利潤為-2363.48萬元，上年同期為-2623.59萬元；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤-2371.20萬元，上年同期為-2623.59萬元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-5156.00萬元，上年同期為-2844.06萬元。

經(jīng)公司初步測算，公司預(yù)計2023年1-6月可實現(xiàn)的營業(yè)收入約為20,200萬元至20,700萬元，同比增長約56%至60%；預(yù)計2023年1-6月可實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤約為-3,600萬元至-4,000萬元，虧損同比縮小約17%至25%；預(yù)計2023年1-6月可實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤約為-3,800萬元至-4,200萬元，同比縮小約13%至22%。上述2023年1-6月財務(wù)數(shù)據(jù)系公司初步預(yù)計數(shù)據(jù)，未經(jīng)會計師審計或?qū)忛啠粯?gòu)成公司的盈利預(yù)測或業(yè)績承諾。

截至2022年12月31日，并行科技未分配利潤金額為-39,473.56萬元，存在累計未彌補虧損。

并行科技在招股書中表示，報告期內(nèi)公司持續(xù)虧損的主要原因包括：1、超算云服務(wù)市場目前處于成長期，超算云服務(wù)收入規(guī)模處于逐步攀升的過程中，公司收入規(guī)模達到較高水平需要一定時間；2、超算云行業(yè)滲透率處于較低水平，為實現(xiàn)快速發(fā)展，公司在業(yè)務(wù)發(fā)展前期大力招聘銷售人員，積極開展市場培育、用戶教育及營銷推廣活動，新用戶數(shù)量快速增加，致使公司銷售費用持續(xù)增加。在公司業(yè)務(wù)進入穩(wěn)定期后，預(yù)計銷售人員數(shù)量增速將逐漸放緩，同時未來續(xù)費用戶占比的提高也能夠有效控制銷售費用的增加；3、公司銷售費用中銷售人員業(yè)績考核與超算云業(yè)務(wù)的預(yù)收款項掛鉤，由于預(yù)收款項(合同負(fù)債)轉(zhuǎn)化為收入存在一定周期，因此導(dǎo)致財務(wù)上銷售費用顯著先于收入發(fā)生；4、超算云業(yè)務(wù)在資源調(diào)度、資源池化、應(yīng)用真實性能體驗等方面存在較高的技術(shù)門檻，為順利開展超算云服務(wù)，全方位滿足客戶需求，公司保持較高水平研發(fā)投入。報告期內(nèi)，公司在研發(fā)方面累計投入10,907.85萬元；5、公司為用戶提供7×24小時全時段響應(yīng)和技術(shù)服務(wù)，以優(yōu)質(zhì)的技術(shù)支持及運維服務(wù)保證用戶體驗，因此公司配備了較多技術(shù)人員，相關(guān)技術(shù)服務(wù)成本持續(xù)保持較高水平。6、受市場活躍度暫時性下降等外部環(huán)境影響，2022年度公司超算云服務(wù)業(yè)務(wù)市場開拓及收入增速不及預(yù)期，會議等活動舉辦難度提升，對公司收入及業(yè)績造成不利影響。