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3月10日晚間,旭輝控股發布境外流動資金狀況的全面解決方案最新情況、最新業務情況及盈利警告公告,公告稱公司境外流動資金狀況的全面解決方案已取得重大進展,將于3月31日前向協調委員會及債券持有人小組提供潛在的全面解決方案并展開討論。
公告詳細披露了境外流動資金狀況的全面解決方案的初步指示性關鍵條款,包括不削減本金金額、債權人自愿選擇轉股、減少利息的現金支付、債務展期不超過7年、支付一定數額的前置款項、制定一個切實可行的額外增信方案等。特別值得注意得是,旭輝明確提出“不削減本金金額”,顯示出對債權人較大的誠意。
此外公告還披露了公司最新的現金狀況:受限于目前市場狀況,截止2022年12月31日,旭輝賬上現金及銀行結余總額人民幣205.50億元,絕大部分現金為項目層面的受嚴格監管的預售現金,將用于確保在建項目的竣工交付。
公告同時發布了盈利預警,宣布由盈轉虧,預期2022年將錄得130-140億人民幣的虧損,其中核心凈利潤虧損預計介乎51-56億人民幣。公告解釋了預期虧損的主要原因:一方面是因為疫情和行業影響導致交付量下降、收入減少和利潤下降;另一方面,則是公司基于審慎原則對貨值提前減記、匯率波動損失及持有物業估值下降等會計報表因素。公司2022年具體的年度業績尚處于審計中,將于2023年3月下旬公布。