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去年通過簡易程序募資1.6億元之后，科德數(shù)控(688305)又要定增募資，并且“胃口”不小，擬募資6億元。縱觀科德數(shù)控此次募投項(xiàng)目，其中1.8億元要補(bǔ)流，而截至2022年前三季度末，公司賬上貨幣資金1.51億元，公司似乎并不缺錢。此外，五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床智能制造項(xiàng)目是科德數(shù)控此次募資投向的重中之重，擬投入募資2.34億元，值得一提的是，其中有2.03億元將用于購買控股股東的工業(yè)用地。

1.8億募資補(bǔ)流

(資料圖)

定增募資補(bǔ)流背后，科德數(shù)控賬上似乎并不缺錢。

資料顯示，科德數(shù)控2021年7月登陸A股市場，公司一直圍繞高端制造裝備產(chǎn)業(yè)開展研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)，形成了高端五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床、關(guān)鍵功能部件、高檔數(shù)控系統(tǒng)三大類別產(chǎn)品。

據(jù)科德數(shù)控招股書，公司彼時(shí)上市募資凈額為1.92億元，不及預(yù)期。之后在2022年6月，科德數(shù)控使用了簡易程序募資1.6億元，除了4644萬元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金外，剩余資金投向與公司首發(fā)募資投向相同。

如今，距離前次募資逾半年時(shí)間，科德數(shù)控再度推出了募資計(jì)劃，并且系全新募投項(xiàng)目。

據(jù)科德數(shù)控披露的定增預(yù)案，公司擬募資6億元，其中有1.8億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，以滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求。而截至2022年前三季度末，科德數(shù)控賬上貨幣資金有1.51億元。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2019-2021年，科德數(shù)控實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別約為1.42億元、1.98億元、2.54億元；對應(yīng)實(shí)現(xiàn)凈利潤分別約為4260.67萬元、3507.10萬元、7282.15萬元。科德數(shù)控表示，業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大使公司對營運(yùn)資金的需求有所增加，近三年公司營運(yùn)資金占營業(yè)收入的比例分別為153.46%、117.02%、140.88%。

而對于公司未來營業(yè)資金的需求，科德數(shù)控則以前三年?duì)I收復(fù)合增長率進(jìn)行了測算。科德數(shù)控表示，假設(shè)公司營業(yè)收入增長率為34%(參考2019-2021年?duì)I業(yè)收入復(fù)合增長率)，2022-2024年預(yù)計(jì)需要補(bǔ)充運(yùn)營資金合計(jì)4.79億元。

投融資專家許小恒對北京商報(bào)記者表示，在貨幣資金充裕的情況下募資補(bǔ)流，這當(dāng)中的合理性以及募資補(bǔ)流的必要性通常會是監(jiān)管層追問的要點(diǎn)。“伴隨著行業(yè)變化，公司營收、凈利也會發(fā)生相應(yīng)變化，而公司以近三年?duì)I收復(fù)合增長率去測算營運(yùn)資金需求，這其中的審慎性也可能會被追問。”許小恒如是說。

購買關(guān)聯(lián)資產(chǎn)

在科德數(shù)控此次募投項(xiàng)目中，超2億元資金用于購買控股股東旗下工業(yè)用地頗備受關(guān)注。

具體來看，除了募資補(bǔ)流之外，科德數(shù)控還有五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床智能制造項(xiàng)目、系列化五軸臥式加工中心智能制造產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目、高端機(jī)床核心功能部件及創(chuàng)新設(shè)備智能制造中心建設(shè)項(xiàng)目三個(gè)募投項(xiàng)目，其中五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床智能制造項(xiàng)目擬投入募資最多，約為2.34億元。

需要指出的是，在該項(xiàng)目中，科德數(shù)控計(jì)劃在大連購置土地和廠房并對部分場地進(jìn)行裝修改造，建設(shè)裝配車間和機(jī)加工車間，而被選中的工業(yè)用地就隸屬于上市公司控股股東。

具體來看，科德數(shù)控?cái)M購控股股東光洋科技擁有的位于大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)天府街1-2-6號1層、1-2-7號1層的工業(yè)廠房及廠房所占土地使用權(quán)，房屋建筑面積合計(jì)為41950.41平方米，對應(yīng)土地面積41950.41平方米，最終確定交易價(jià)格為1.86億元(不包含增值稅)，含稅交易價(jià)格為2.03億元。

經(jīng)計(jì)算，2.03億元占該募投項(xiàng)目投資總額2.34億元的86.75%，占全部募資6億元的33.83%。

股權(quán)關(guān)系顯示，科德數(shù)控控股股東光洋科技由于德海、于本宏父子控制，兩人是上市公司實(shí)控人。中國國際科技促進(jìn)會科技產(chǎn)業(yè)投資分會副會長兼戰(zhàn)略投資智庫執(zhí)行主任布娜新在接受北京商報(bào)記者采訪時(shí)表示，上市公司購買控股股東旗下資產(chǎn)，這其中容易滋生利益輸送問題，是否存在向控股股東“輸血”等情況可能會被重點(diǎn)關(guān)注。

新增產(chǎn)能消化難題

對于科德數(shù)控此次募資，新增產(chǎn)能能否消化也要打上一個(gè)問號。

據(jù)科德數(shù)控介紹，公司此次募資投向擬擴(kuò)充現(xiàn)有產(chǎn)能，在滿足市場需求快速增長的同時(shí)，為公司技術(shù)研發(fā)投入釋放空間，全面提升公司一站式解決方案的配套能力，改善上市公司持續(xù)盈利能力。其中，五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床智能制造項(xiàng)目將實(shí)現(xiàn)多系列高檔五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品的規(guī)模化生產(chǎn)，而科德數(shù)控主要產(chǎn)品就是五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床。

在2021年年報(bào)中，科德數(shù)控并未披露當(dāng)年產(chǎn)品的產(chǎn)能利用率，不過，數(shù)據(jù)顯示，2018-2020年，科德數(shù)控各類數(shù)控機(jī)床的產(chǎn)能利用率分別為71%、86.96%、87.83%。此次募投項(xiàng)目完成后，科德數(shù)控產(chǎn)能能否消化也還存在疑問。

針對相關(guān)問題，北京商報(bào)記者致電科德數(shù)控董秘辦公室進(jìn)行采訪，不過電話未有人接聽。

二級市場上，截至2月3日收盤，科德數(shù)控股價(jià)報(bào)104.16元/股，公司總市值為97.05億元。2月3日晚間，科德數(shù)控披露稱，公司董事會制定了《未來三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃》，在不違反法律法規(guī)以及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的前提下，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應(yīng)不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤的10%，最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤不少于該三年實(shí)現(xiàn)的年均可供分配利潤的30%。