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股票倉位重回高位，“頂流”基金經理、廣發(fā)基金副總經理劉格菘“出手”了。

1月19日晚間，劉格菘在管6只基金中，廣發(fā)小盤成長率先公布2022年四季報。從業(yè)績表現(xiàn)來看，這只劉格菘管理時間最長的基金，在2022年四季度A份額凈值增長率為-6.17%，C份額凈值增長率為-6.26%，同期業(yè)績比較基準收益率為3.74%，仍然未能跑贏基準。

廣發(fā)小盤成長A份額業(yè)績表現(xiàn)，來源：基金公告

(資料圖)

資產配置方面，截至2022年四季度末，廣發(fā)小盤成長基金持有股票總市值為93.66億元，占基金凈值比例為93.72%，較2022年三季度末的87.73%大幅增加了5.99個百分點。如此大幅加倉，創(chuàng)下2021年一季報以來的最大百分比。

不過，廣發(fā)小盤成長基金的2022年四季報前十大重倉股卻沒有明顯的變化，前十股的集中度也與2022年三季報幾乎沒有差異。

具體來看，廣發(fā)小盤成長前十大重倉股分別是：圣邦股份(300661.SZ)、國聯(lián)股份(603613.SH)、晶澳科技(002459.SZ)、億緯鋰能(300014.SZ)、錦浪科技(300763.SZ)、隆基綠能(601012.SH)、龍佰集團(002601.SZ)、賽力斯(601127.SH)、福萊特(601865.SH)、普利特(002324.SZ)。

廣發(fā)小盤成長2022年四季報前十大重倉股，來源：Wind

與2022年三季度末相比，普利特2022年四季度新進前十大重倉股，健帆生物(300529.SZ)退出前十大重倉股。其余重倉股僅國聯(lián)股份的持股數(shù)量在2022年四季度末小幅增加2.55%，其余8只個股單季度未發(fā)生變化。

公開資料顯示，普利特主業(yè)為改性材料和ICT材料，為了進一步拓寬業(yè)務領域，2022年該公司收購海四達切入電池賽道。興業(yè)證券此前曾發(fā)布研報表示，普利特收購海四達注入鋰電業(yè)務，伴隨電化學儲能市場高速發(fā)展，為上市公司帶來新的高速業(yè)務增長極。在“新材料+新能源”雙主業(yè)運行的戰(zhàn)略轉型下，預測普利特2022-2024年歸母凈利潤為2.75/7.62/11.33億元，對應2022年12月2日收盤價，PE分別為61.4/22.1/14.9。

在回顧2022年四季度行情時，劉格菘在季報中表示，以新能源、電子、汽車等為代表的高端制造業(yè)資產經歷了較為明顯的下跌。受益于政策調整的消費、地產產業(yè)鏈四季度表現(xiàn)更好，資金分流可能是高端制造業(yè)相對表現(xiàn)不理想的原因之一。“這一年，影響市場的外生變量增加，我們年初對于全球比較優(yōu)勢制造業(yè)資產走勢的判斷與最終結果出現(xiàn)了明顯的差異。”

對于2023年的市場，劉格菘持樂觀態(tài)度，他認為疫情對市場的擾動影響逐漸減弱，生活回歸正常化，居民出行、企業(yè)生產都會逐漸回歸到正常狀態(tài)，預計2023年的經濟增速與2022年相比也會出現(xiàn)明顯提升。

劉格菘表示，高端制造業(yè)資產經歷一年的下跌，估值已經回到歷史較低百分位。隨著生產、生活的正常化，制造業(yè)資產的表現(xiàn)值得期待。此外，他對光伏、儲能方向相對樂觀。2022年底，光伏上游硅料價格明顯下跌，產業(yè)鏈價格的下行使得國內裝機需求可能會重回高增速區(qū)間，海外需求預計會依然保持較高成長。