牛年初到,各大基金公司為搶占先機紛紛加緊布局。1月4日,四支主動權(quán)益基金全部“日光”,5日、6日兩天的新發(fā)基金也在一天之內(nèi)售罄,開年的前三個交易日基金吸金已突破千億。
與之形成鮮明對比的是,2020年度一人包攬主動權(quán)益類基金年度收益前三甲所在公司,農(nóng)銀匯理卻表現(xiàn)得十分淡定,并出現(xiàn)了新年首只進入清算的主動權(quán)益類基金。2021年1月1日,農(nóng)銀匯理區(qū)間策略靈活配置混合型證券投資基金(以下簡稱:農(nóng)銀區(qū)間策略)迎來了合同終止和財產(chǎn)清算。
據(jù)天天基金網(wǎng)顯示,截至2020年第四季度,農(nóng)銀匯理的資產(chǎn)規(guī)模為2184.3億元,低于2019年同期的2302.2億元,規(guī)模反而出現(xiàn)下滑。農(nóng)銀匯理似乎并沒有分享到公募基金在2020年的爆發(fā)紅利。
一人包攬2020公募基金業(yè)績前三名
盡管2020年農(nóng)銀匯理的資金管理規(guī)模并未增加,但公墓基金業(yè)績排名前三的基金卻被農(nóng)銀匯理基金經(jīng)理趙詣一人囊括。分別為農(nóng)銀匯理工業(yè)4.0、農(nóng)銀匯理新能源主題、農(nóng)銀匯理研究精選,收益率分別為155.91%、154.15%、144.95%。
趙詣歷任申銀萬國證券研究所機械行業(yè)分析師、農(nóng)銀匯理基金公司研究員、基金經(jīng)理助理。2017年3月起開始獨自擔(dān)任基金經(jīng)理。先后擔(dān)任農(nóng)銀匯理研究精選、農(nóng)銀匯理永盛定期開放、農(nóng)銀匯理新能源主題、農(nóng)銀匯理工業(yè)4.0、農(nóng)銀匯理海棠三年定期開放基金經(jīng)理。現(xiàn)任基金資產(chǎn)總規(guī)模為42.7億元。
農(nóng)銀匯理工業(yè)4.0成立于2015年8月13日,趙詣在2019年11月8日接手之前該基金規(guī)模長期維持在2億元以下,趙詣上任后,該基金業(yè)績突飛猛進。截至2020年9月30日,基金規(guī)模已達6.49億元。
農(nóng)銀匯理新能源主題也是如此,在2019年8月20日,趙詣接手該基金之前,基金規(guī)模長期徘徊在1億元以下,但到2020年9月30日,基金規(guī)模已經(jīng)躥升至20.68億。
迄今為止,農(nóng)銀匯理由趙詣管理的四只基金的任職回報率均超過100%,回報率最低的農(nóng)銀匯理海棠三年定開混合為101.68%,高于同類平均34.40%的接近三倍。
趙詣管理的四只基金“時間短、收益高”的特點十分鮮明,基金經(jīng)理人實力之強可見一斑,但令人十分意外的是,農(nóng)銀匯理卻并沒有讓新發(fā)基金在如此肥沃的土壤上茁壯成長。
抱著“金碗”卻發(fā)展緩慢
明星經(jīng)理人對投資者的吸引力有多強?這個問題可以用眾多成功案例來回答。
2019年,廣發(fā)基金經(jīng)理人劉格菘管理的三只基金以121.7%,110.4%,106.6%的收益率包攬行業(yè)收益前三,此后廣發(fā)基金趁熱打鐵,在2020年元旦前后連續(xù)發(fā)行了兩支爆款基金,廣發(fā)科技先鋒和廣發(fā)科技創(chuàng)新,這兩只限額分別為80億和10億的基金都成為了“日光基”。
廣發(fā)科技先鋒吸金921億元,配售比例8.68%;廣發(fā)科技創(chuàng)新單日也大賣300多億元,配售比例為3.30%。廣發(fā)科技先鋒的首募認(rèn)購規(guī)模超過睿遠基金睿遠價值成長700多億元的首募認(rèn)購規(guī)模,成為混合型基金認(rèn)購規(guī)模之最。
在公募基金行業(yè)也僅次于2007年上投摩根的QDII基金上投摩根亞太優(yōu)勢超1000億元的首募認(rèn)購規(guī)模。
截至2020年12月31日,劉格菘管理和共同管理的,廣發(fā)高端制造2020年回報為133.83%;廣發(fā)鑫享混合為109.30%。雖然比不上趙詣,但趁著“翻倍基”的熱度2021年廣發(fā)基金首只基金再度“日光”。
然而,守著囊括年度三甲的明星基金經(jīng)理人,2020年全年,農(nóng)銀匯理僅發(fā)行了7只基金,合計規(guī)模僅156億元左右。
《每日財報》注意到,2021年,農(nóng)銀匯理仍舊慢條斯理,1月已公布發(fā)行檔期的待發(fā)基金中,僅有2只基金上榜。其中主動權(quán)益型基金僅一只,為1月7日起發(fā)售的農(nóng)銀匯理策略收益一年持有。
營銷乏力,管理規(guī)模持續(xù)下滑
事實上,將時間拉長來看,農(nóng)銀匯理近年發(fā)展很緩慢。Wind統(tǒng)計顯示,截至2020Q4,農(nóng)銀匯理基金資產(chǎn)規(guī)模2184.3億元,同類排名26/144。早在2018Q4和2019Q4,公司基金資產(chǎn)規(guī)模分別達2318.9億元和2302.2億元。三年來,公司資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)滑坡。
就連今天第一只被清算的農(nóng)銀區(qū)間策略基金也并不是因為業(yè)績的原因。實際上,按年度業(yè)績計,該基金自基金合同生效起至今的每個年度均較業(yè)績基準(zhǔn)有超額收益,業(yè)績算得上中規(guī)中矩。但遺憾的是,該只產(chǎn)品的規(guī)模就沒有起色。
農(nóng)銀匯理作為銀行系基金公司,相比其他基金公司,占據(jù)天時地利,但銷售的結(jié)果差強人意,被市場紛紛認(rèn)為是銷售乏力。對于即將進去2021年的農(nóng)銀匯理來說,是否能將手頭的“金碗”打出名氣是一個考驗。作者|周天一