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臨近12月，又到了公募基金沖刺年終業(yè)績(jī)的時(shí)點(diǎn)。今年的排名戰(zhàn)正在上演新的劇情，對(duì)于處于關(guān)鍵位次的基金而言，在最后一個(gè)月通過(guò)把握結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)提升名次的動(dòng)力強(qiáng)勁。不過(guò)，市場(chǎng)經(jīng)歷9月底以來(lái)的一輪上漲后，目前維持窄幅震蕩態(tài)勢(shì)，把握最后一個(gè)月行情的難度勢(shì)必不小，基金沖刺年終業(yè)績(jī)排名的能力還有待市場(chǎng)檢驗(yàn)。

“第一梯隊(duì)”競(jìng)爭(zhēng)膠著

東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，截至11月25日，在納入統(tǒng)計(jì)的普通股票型基金中，富國(guó)城鎮(zhèn)發(fā)展以99.21%的收益率排名第一，景順長(zhǎng)城中小板創(chuàng)業(yè)板精選以90.63%的收益率排名第二。匯添富移動(dòng)互聯(lián)、上投摩根民生需求、匯豐晉信科技先鋒、申萬(wàn)菱信量化小盤(pán)、建信中小盤(pán)先鋒今年以來(lái)的收益率也均在80%-90%。

在納入統(tǒng)計(jì)的偏股混合型基金中，長(zhǎng)盛電子信息主題以164.18%的收益率排名第一，易方達(dá)新興成長(zhǎng)緊隨其后，收益率為155.36%。新華行業(yè)、富國(guó)低碳環(huán)保、浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)、華寶服務(wù)優(yōu)選的收益率也在130%之上。今年以來(lái)收益率在100%以上的基金共有21只。

在上述多只收益翻倍的基金中，部分基金之間的收益率差距甚至不足一個(gè)百分點(diǎn)，往往朝夕之間就會(huì)發(fā)生位次的變化，可見(jiàn)年末角逐處于膠著狀態(tài)。事實(shí)上，與10月底相比，現(xiàn)在前10名的面孔和位次已發(fā)生不小的變化。可以看出，“第一梯隊(duì)”之間的爭(zhēng)奪還是具有相當(dāng)?shù)膽夷睢?/P>

熱點(diǎn)切換或引發(fā)變局

業(yè)內(nèi)人士表示，在經(jīng)歷了年中的市場(chǎng)動(dòng)蕩之后，原本以為今年已經(jīng)塵埃落定。但10月以來(lái)的“深秋行情”讓一批此前遭受重創(chuàng)的基金業(yè)績(jī)迅速回升，同時(shí)給了大家開(kāi)啟新一輪角逐的機(jī)會(huì)。

多家基金研究機(jī)構(gòu)的倉(cāng)位測(cè)算顯示，10月以來(lái)基金倉(cāng)位基本呈現(xiàn)小幅攀升態(tài)勢(shì)。好買(mǎi)基金研究中心提供的數(shù)據(jù)顯示，上周偏股型基金倉(cāng)位上升1.71個(gè)百分點(diǎn)至76.23%。其中，股票型基金上升1.61個(gè)百分點(diǎn)，標(biāo)準(zhǔn)混合型基金上升1.72個(gè)百分點(diǎn)，當(dāng)前倉(cāng)位分別為88.63%和75.23%。目前公募基金倉(cāng)位總體處于歷史較高水平。

分析人士指出，這一輪反彈行情也基本呈現(xiàn)出大盤(pán)企穩(wěn)、“中小創(chuàng)”唱戲的格局，因此成長(zhǎng)類(lèi)風(fēng)格基金的業(yè)績(jī)彈性更大。在經(jīng)歷了一波階段性反彈和基金倉(cāng)位抬升之后，近期市場(chǎng)進(jìn)入震蕩格局，未來(lái)一段時(shí)間影響業(yè)績(jī)排名的將更多是市場(chǎng)熱點(diǎn)的變化和重倉(cāng)個(gè)股的表現(xiàn)。

以目前排名第一的長(zhǎng)盛電子信息主題為例，該基金自9月初開(kāi)始提高倉(cāng)位。從基金三季報(bào)透露的信息看，其在9月底的倉(cāng)位水平達(dá)到了75.78%，重倉(cāng)品種也明顯傾向于新興成長(zhǎng)風(fēng)格。

目前排在偏股型基金業(yè)績(jī)榜單前列的，大多以重倉(cāng)“中小創(chuàng)”股票的新興成長(zhǎng)類(lèi)基金為主。不過(guò)，在第一梯隊(duì)中也有一些將布局重點(diǎn)放在藍(lán)籌股上的基金。比如，富國(guó)低碳環(huán)保在三季度大舉增持金融板塊，令其行業(yè)占比達(dá)到47.61%。

對(duì)于當(dāng)下的市場(chǎng)，有基金經(jīng)理分析表示，雖然維持市場(chǎng)大方向依舊向上的判斷，但經(jīng)歷了前期較為可觀的反彈之后，市場(chǎng)近期進(jìn)入震蕩格局，需要在震蕩中篩選結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，同時(shí)也需要重視短期的風(fēng)險(xiǎn)收益比。尤其是這輪行情中活躍的“中小創(chuàng)”股票，可謂風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)同在。

(中國(guó)證券報(bào)-中證網(wǎng))