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受跟蹤指數(shù)下調(diào)影響 “10月最慘基金”一月跌超30%
來源:北京商報 發(fā)布時間:2021-11-04 08:01:11

受跟蹤指數(shù)下調(diào)影響,日一只基金凈值接連“受挫”。據(jù)Wind最新數(shù)據(jù)顯示,11月2日當天,建信易盛鄭商所能源化工期貨ETF聯(lián)接A/C份額的單日凈值跌幅達3.66%、3.67%,值得一提的是,這已是該只產(chǎn)品的凈值連續(xù)第10個工作日出現(xiàn)下跌。數(shù)據(jù)顯示,該產(chǎn)品的凈值自10月20日出現(xiàn)下跌,并持續(xù)至今,而此前在10月29日,該產(chǎn)品A/C份額的單日凈值跌幅更達到9.47%。

若拉長時間至一個月的收益率來看,截至11月2日,建信易盛鄭商所能源化工期貨ETF聯(lián)接A/C份額一個月的收益率分別為-34.28%、-34.3%,在全部基金中排名末位;而其年內(nèi)收益率則為-2.76%、-3.09%。從上述數(shù)據(jù)可以看出,該產(chǎn)品在年內(nèi)此前的表現(xiàn)相對樂觀,但卻在一個月出現(xiàn)大跌情況。

據(jù)基金產(chǎn)品資料概要顯示,建信易盛鄭商所能源化工期貨ETF聯(lián)接是建信易盛鄭商所能源化工期貨ETF的聯(lián)接基金,其業(yè)績比較基準為“易盛鄭商所能源化工指數(shù)A收益率×95%+銀行活期存款稅后收益率×5%”。

另據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示,截至11月3日收盤,易盛鄭商所能源化工指數(shù)A報收1305.29點,其當日漲幅為3.78%,這也是該指數(shù)自10月19日出現(xiàn)持續(xù)下跌后首次收漲。值得一提的是,截至11月2日收盤,易盛鄭商所能源化工指數(shù)A一月跌幅仍約為25%,與建信易盛鄭商所能源化工期貨ETF聯(lián)接A/C份額一月的跌幅存在10%的偏差。

為何該基金與跟蹤指數(shù)的業(yè)績差距明顯?建信易盛鄭商所能源化工期貨ETF聯(lián)接基金基金經(jīng)理朱金鈺在期發(fā)布的三季報中提到,三季度期間,部分交易日基金出現(xiàn)了較大比例的申贖,單日大比例的申贖會對持倉結(jié)構(gòu)造成一定影響,從而放大基金的跟蹤偏離度和跟蹤誤差。基金管理人通過對組合的適當調(diào)整,盡力降低了這些不利影響。

而對于建信易盛鄭商所能源化工期貨ETF聯(lián)接基金期下跌的具體原因,北京商報記者發(fā)文采訪建信基金,但截至發(fā)稿未收到相關(guān)回復(fù)。

在深圳中金華創(chuàng)基金董事長龔濤看來,導致能源化工期貨ETF聯(lián)接基金的凈值連續(xù)下跌最主要的原因還是能源化工期貨出現(xiàn)了巨幅的震蕩。期,發(fā)改委連發(fā)多篇文章表明將促進煤炭價格回歸合理區(qū)間,引導煤電油氣運重點企業(yè)釋放煤炭產(chǎn)能,同時關(guān)注動力煤期貨交易價格波動嚴防惡意炒作,在此背景下,以煤炭為代表的能源化工品種出現(xiàn)連續(xù)下跌。

公開資料顯示,早在10月18日,建信易盛鄭商所能源化工期貨ETF聯(lián)接基金就宣布限制大額申購,限額為1000萬元;但隨后在10月20日,該只產(chǎn)品再發(fā)布暫停申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入和定投業(yè)務(wù)的公告,基金管理人表示原因是為保護基金份額持有人利益。目前,該基金仍處于暫停申購的狀態(tài)。而在10月20日暫停申購當天,上述基金產(chǎn)品當日凈值下跌3.91%,隨后持續(xù)下跌至今。

在龔濤看來,此前由于通脹預(yù)期導致的能源化工期貨價格出現(xiàn)連續(xù)上漲,但隨著此次調(diào)整而告一段落,但在通脹預(yù)期沒有消退的環(huán)境下,可能還會有炒作空間。因此本輪調(diào)整也可以視為連續(xù)上漲后的獲利回吐。

但龔濤建議道,“投資者抄底的做法不值得提倡,因為石化是工業(yè)血液,如果價格連續(xù)高位運行,必然導致價格傳導至其他行業(yè),從而引發(fā)更大的影響。在一定的范圍內(nèi)賺取差價是可以理解的交易行為,但是惡意利用預(yù)期來拉高賺錢這種過度炒作是不值得提倡的”。(記者 劉宇陽 李海媛)

標簽: 跟蹤指數(shù) 下調(diào) 基金 一月

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