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原油類基金再度密集提示風(fēng)險(xiǎn)。

4月29日，易方達(dá)原油、嘉實(shí)原油、國(guó)泰商品和南方原油等基金又發(fā)布了溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)的提示公告，公告均提及相關(guān)基金的二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格波動(dòng)較大，請(qǐng)投資者密切關(guān)注基金份額凈值，同時(shí)交易價(jià)格大幅高于基金份額凈值，如果盲目投資高溢價(jià)率的基金份額，可能遭受重大損失。

而這并不是相關(guān)原油類基金第一次發(fā)布此類風(fēng)險(xiǎn)提示公告。自三月中下旬開(kāi)始，基金公司就已經(jīng)開(kāi)啟了密集的風(fēng)險(xiǎn)提示。

事實(shí)上，過(guò)去一個(gè)多月來(lái)市場(chǎng)上的原油基金如坐過(guò)山車，經(jīng)歷了投資者迅速追捧抄底，也見(jiàn)證著市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)外溢。

“近期很多投資者都對(duì)原油非常關(guān)注，都在問(wèn)能不能抄底。其實(shí)很多油氣基金場(chǎng)外申購(gòu)都已暫停，而近期油氣基金在二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格波動(dòng)較大且溢價(jià)幅度較高，場(chǎng)內(nèi)溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)較大，不建議投資者高溢價(jià)買入。未來(lái)預(yù)計(jì)原油市場(chǎng)或?qū)⒊掷m(xù)波動(dòng)，不建議投資者盲目抄底。”4月29日，北京某公募基金投資總監(jiān)告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者。

溢價(jià)高企

逐步走高的溢價(jià)，自然是引發(fā)原油類基金頻繁提示風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵原因。

按4月27日數(shù)據(jù)來(lái)看，易方達(dá)原油基金、南方原油基金兩只油氣類基金的溢價(jià)已經(jīng)超過(guò)了100%。

數(shù)據(jù)顯示，易方達(dá)原油基金在4月27日的收盤價(jià)為0.74元，而當(dāng)日對(duì)應(yīng)的基金單位凈值則為0.34元，基金溢價(jià)幅度達(dá)118%;南方原油在4月27日的收盤價(jià)為0.73元，當(dāng)日對(duì)應(yīng)的基金單位凈值為0.33元，基金溢價(jià)幅度達(dá)到121%。

在4月29日早間的公告中，易方達(dá)基金就指出，截至4月28日，易方達(dá)原油基金在二級(jí)市場(chǎng)的收盤價(jià)為0.724元，明顯高于基金份額凈值，投資者如果盲目投資于高溢價(jià)率的基金份額，可能遭受重大損失。

按其披露的4月24日數(shù)據(jù)，易方達(dá)原油基金在二級(jí)市場(chǎng)的收盤價(jià)為0.760元，相對(duì)于當(dāng)日0.3725元的基金份額凈值，溢價(jià)幅度達(dá)到104.03%。

在此之前的4月23日，易方達(dá)原油基金的溢價(jià)幅度亦超過(guò)100%，達(dá)到106%。

溢價(jià)率同樣走高的南方原油，也在公告中指出如果盲目投資，可能造成重大損失，并表示將于4月29日開(kāi)市起至當(dāng)日10：30暫停交易，自4月29日10：30起恢復(fù)正常交易。

事實(shí)上，對(duì)于當(dāng)前原油類基金的高溢價(jià)表現(xiàn)，多位基金經(jīng)理在受訪時(shí)對(duì)“抄底”并不提倡。

“油氣基金溢價(jià)體現(xiàn)出投資者對(duì)于后市油價(jià)上漲的判斷，但當(dāng)前市場(chǎng)依然震蕩，油價(jià)短期仍將劇烈波動(dòng)。”上海一位公募基金經(jīng)理告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者。

“今年以來(lái)油價(jià)大幅下跌，跌到了歷史新低，甚至期貨合約出現(xiàn)負(fù)油價(jià)的現(xiàn)象，很多投資者不斷抄底。原油類基金多數(shù)是QDII基金，由于買入投資者過(guò)多，很多QDII基金額度占滿，停止申購(gòu)。于是很多投資者在二級(jí)市場(chǎng)買入原油ETF，但原油ETF在二級(jí)市場(chǎng)的流動(dòng)性較差，大量資金涌入造成價(jià)格大幅抬升，甚至出現(xiàn)個(gè)別原油基金溢價(jià)超過(guò)90%的情況。”格上財(cái)富研究員張婷告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者。

張婷表示，“如果接下來(lái)原油價(jià)格上漲幅度不大，原油ETF可能會(huì)面臨油價(jià)漲而ETF價(jià)格跌的現(xiàn)象。”

“這種情況下，基金公司只能說(shuō)堅(jiān)持做好風(fēng)險(xiǎn)提示，請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。”北京某公募基金人士表示。

據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者不完全統(tǒng)計(jì)，自3月份中下旬以來(lái)至4月29日，易方達(dá)原油基金已發(fā)布了近30份風(fēng)險(xiǎn)提示公告，;南方基金自三月份以來(lái)也已發(fā)布超過(guò)20份針對(duì)原油基金的風(fēng)險(xiǎn)提示公告。

風(fēng)險(xiǎn)難擋追捧情緒

然而，就在基金公司密集提示風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，市場(chǎng)資金對(duì)原油類基金的追捧卻依舊熱切。

一季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)油氣類基金份額由2020年初時(shí)的114.69億份，增長(zhǎng)至249.71億份，增長(zhǎng)了135.02億份，增長(zhǎng)了118%。

事實(shí)上，一季度原油價(jià)格波動(dòng)“探底”，多只原油基金均遭到資金搶籌，不得不宣布限購(gòu)。

3月份的表現(xiàn)尤為明顯。投資者搶籌導(dǎo)致QDII額度告急，彼時(shí)多家基金公司均宣布了旗下相關(guān)產(chǎn)品調(diào)整大額限購(gòu)，甚至連續(xù)多次下發(fā)公告限購(gòu)。

譬如南方原油，該基金在3月11日起將大額申購(gòu)和定投限制由2萬(wàn)元調(diào)整為2000元，隨后在3月13日公告稱，因外匯額度限制，該基金將自當(dāng)日起暫停申購(gòu)和定投業(yè)務(wù)，贖回業(yè)務(wù)照常辦理。基金恢復(fù)辦理申購(gòu)和定投業(yè)務(wù)的時(shí)間將另行公告。

從今年一季度末的數(shù)據(jù)來(lái)看，南方原油在一季度末的份額達(dá)到31.81億份，相比去年年末2.86億份數(shù)據(jù)，增長(zhǎng)幅度超過(guò)1000%;嘉實(shí)原油在一季度末的份額為22.24億份，相比去年年末6606.11萬(wàn)份的數(shù)據(jù)，增長(zhǎng)幅度則超過(guò)3200%;同樣的，易方達(dá)原油、國(guó)泰大宗商品的基金份額也有數(shù)倍的增長(zhǎng)。

但相對(duì)業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，今年以來(lái)截至4月28日，幾只原油類基金的回報(bào)在全市場(chǎng)QDII基金中排名墊底，國(guó)泰大宗商品、易方達(dá)原油基金、南方原油等凈值跌幅均超過(guò)70%。

從持倉(cāng)情況來(lái)看，多只原油QDII基金持有了全球最大的原油基金USO，而USO則在近期劇烈波動(dòng)。

一季報(bào)顯示，有6只QDII在一季度末持有USO，包括易方達(dá)原油、南方原油、國(guó)泰大宗商品、信誠(chéng)全球商品主題、嘉實(shí)原油以及南方全球精選。

據(jù)最新披露，美國(guó)石油基金4月在石油合約上浮虧達(dá)到了7.255億美元。早前，美國(guó)石油基金表示，將出售其所有WTI原油6月合約，并進(jìn)一步增加遠(yuǎn)期合約比例：7月合約30%、8月合約15%、9月合約15%、10月合約15%、12月合約15%、2021年6月合約10%。

消息一出，市場(chǎng)又起波瀾。

“對(duì)于普通投資者來(lái)說(shuō)，投資原油類基金要注意基金的投資方向，是投資現(xiàn)貨、期貨還是石油公司，不同的投資標(biāo)的，會(huì)面臨不同的風(fēng)險(xiǎn)，如果是期貨，則會(huì)面臨較大的移倉(cāng)成本，如果是石油公司，則可能會(huì)有公司破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)等等，個(gè)體的差異化可能會(huì)導(dǎo)致基金業(yè)績(jī)的差異。”張婷認(rèn)為。