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導讀：

(資料圖)

市場其實就像一片森林，鉆進去了，沒有路標是很難走出來的，所以我們提升高度，站在山頂登高而望，先去觀察市場，規劃行走路線，然后再去進行實踐，這樣可能更容易走出市場，更快的形成交易系統。

01 保守的風控

風控其實是分為很多類的，數據風險控制，資金管理風險控制，系統回撤風險控制，平臺安全性風險控制，交易員心態風險控制等等，對于一個優秀的交易員或者交易團隊來說這些都是需要考慮的。

墨菲定律里面有講，凡是你認為最糟糕的狀況，皆更有可能會發生，所以進行交易之前必須把最糟糕的狀況考慮進去，然后盡力去規避掉這些風險，只有懂得如何控制風險才能更好的進行交易。下面舉例說明下風控的重要性。

比如瑞郎黑天鵝事件。如果沒有數據風控的話前期交易員即便有百倍利潤，或許也會因為一個數據致使利潤全部回吐甚至爆倉，因為在這些數據下止損也會變得無效。這樣的話你交易的再好，獲得的利潤再多即便百倍利潤也是與你無關的。

那么如何控制這些風險，這里就需要采用到數據風險控制與分倉風險控制。規避數據外加單獨賬戶只去針對一類交易品種進行交易。這樣的話，在能預期的數據風險下我們采取規避，在不能預期的突發事件下即便最糟糕的情況發生爆倉，也只是爆掉單獨貨幣的倉位，風險也是在可控制之內的。

比如平臺商倒閉，像之前的的雷曼，以及貝爾斯登，這些世界級的投行皆有可能破產，再還有像國際性外匯平臺如鐵匯以及08年時一家美國監管平臺，再還有不計其數的國內平臺，當然這概率雖然不及萬分之一。但同樣也是會發生的，沒有人能確保100%不會發生在自己身上，那么如果發生了呢？沒有做平臺安全性風控，前期創造的利潤又有何用？

再比如魔鬼交易員尼克利森，如果沒有分散資金控制，沒有交易員心態控制交易團隊的利潤仍然與你無關。那么這些是不是交易系統問題？不是的，是各類突發風險的問題，所以進行交易之前我們是需要考慮風險的控制的。

02 優秀的交易系統

再來說下如何建立交易系統，建立交易系統需要處理的問題。打造交易系統的目的是什么呢?

系統化交易的目的是為了更好的規避以及剔除心態對交易的影響，當形成交易系統后，明確歷史回撤，最大虧損，進行量化固化交易是能很大程度減少心態對交易的影響。

這樣說吧，在一個完善的交易系統里是不存在心態一說的，其實也可以說突破了心態的關卡，在系統化交易里所有的制度都是具體化，規范化，量化，到點位就去執行，就如同工作上班一樣，該交易交易該等待等待，那么這樣的話交易也會變得更加輕松。

那么這樣來說交易的最大瓶頸是什么呢？是如何形成系統化交易，很多時候我們在打造系統時會問題不斷，如何規范化，如何具體化，如何完全解決系統一致性問題，如何在滿足這些條件下仍然要有良好的收益，良好的贏率以及盈虧比。那么這就牽扯到如何形成正確的市場認知，就需要大量的閱讀，大量的學習，切勿一頭扎進市場，繞進一個交易怪圈，鉆牛角尖，死交易交易死。

系統的形成其實如同解數學題，每一個題都會有多種解題思路，當你走到一個死胡同時可能永遠都無法解出正確答案，這時就必須提升自己的認知高度，市場其實就像一片森林，鉆進去了，沒有路標是很難走出來的，所以我們提升高度，站在山頂登高而望，先去觀察市場，規劃行走路線，然后再去進行實踐，這樣可能更容易走出市場，更快的形成交易系統。

待系統形成之后再去驗證自己的系統，一遍一遍的復盤-總結問題-改進-總結-改進-復盤.....，這里是需要付出很多努力才可以成型的，每一個系統的形成都是要不斷的復盤，不斷地尋找問題。解決一致性問題，處理概率和盈虧比的平衡問題，處理橫軸價格與縱軸時間的平衡，處理交易與生活的平衡等等。所以對于一個優秀的交易系統來說不只是滿足交易獲利，更重要的是滿足生活。以交易為生，他的主體仍然是生活，那么讓交易像一份喜愛的工作一樣簡單，輕松。這樣才能算的上是一個優秀的交易系統。

03 嚴格的執行力

成功就是一遍遍重復正確的事情。如果你發現執行起來并不順利那么回頭去尋找系統上是否有漏洞，因為在剛形成系統時，大部分人復盤都會覺得不錯，但執行起來發現并不是那回事，這里提醒兩點：

第一，一個系統必須完全具體化，客觀化。這里說的具體化，是橫軸價格上的，也就是說入場，出場(止損止盈)必須完全有理有據。客觀化是不要添加感情色彩的去統計與復盤。

第二，盤面是一個二維空間，所以在盤面上不僅需要考慮縱軸價格的變化還要考慮時間因素。記住你不可能24小時盯住盤面尋找機會，復盤時也需要確認看盤時間。這樣才能做到交易和生活相和諧。其實大家可以在執行系統時寫寫交易日志，然后與復盤結果進行對比，這樣做的目的主要是督促執行力與尋找系統盲點的。當排除掉所有盲點再堅持三個月就會發現交易其實并不困難。

其實要說優秀的交易員要具備的也就是這幾點了。保守的風控、優秀的交易系統、嚴格的執行力。

編輯/jayden