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(資料圖)

近年來，在中國高質量發展轉型和“雙碳”目標的戰略引領下，ESG在中國的發展方興未艾。近日，景順、景順長城與清華大學聯合發布了《煤炭開采、燃煤發電、鋼鐵行業上市公司碳排放現狀和轉型分析》報告(以下簡稱“報告”)，這也是三方于2021年建立研究伙伴關系后發布的首份研究成果。據了解，2021年，景順、景順長城與清華大學五道口金融學院建立研究伙伴關系，共同分析研究中國碳減排目標對國內重要行業和企業的影響，致力助力中國ESG發展。

在清華五道口金融支持行業低碳轉型論壇暨報告發布會上，景順長城基金副總經理、量化及指數投資部總監、基金經理黎海威表示，受多種因素推動，過去十年我國ESG取得了很大進步，未來隨著披露規則的改善，ESG投資有望得到進一步推進，而量化方法和大數據整合能力，可以更好挖掘ESG超額收益潛力。ESG投資，主要從環境(Environmental)、社會(Social)、公司治理(Governance)三大維度來衡量企業發展的可持續性。黎海威指出，相較于傳統財務信息，ESG因素更能反映了企業經營效率、盈利質量和長期經營穩健性，是基本面分析的重要組成部分。“一家企業如果管理層較為穩定、員工保護做得較好，能夠長期堅持做一件事，這種企業的成功概率就會高于其他企業，所以，如果充分考慮一些ESG因素，會更容易找到一家好公司。”

黎海威認為，近些年，多重因素推動ESG投資在我國迅速發展。一方面，由于對“環境”的考量與碳排放、節能環保等高度契合，政府和監管從制度層面，引導上市公司披露環境、社會和治理等信息，而上市公司在ESG方面的信息披露也從自愿轉化為半強制，無疑可以為ESG投資提供更多穩定、精確的底層數據。據中國上市公司協會統計，2021年，共有1366家上市公司披露社會責任報告。此外，伴隨養老金入市，擁有長期投資理念的ESG與養老金投資需求和目標高度契合，因而更加受到重視。

據介紹，為探索ESG在國內的運用，景順長城基金建立了專門的ESG研究小組，目前已形成了較完善的投資流程和模型。與此同時，作為國內公募量化投資領軍人物，黎海威帶領景順長城量化投資團隊積極探索量化方法賦能ESG投資。在他看來，量化投資在ESG領域具有獨特優勢，原因在于，當前ESG數據源繁雜且具有碎片化、非結構化等特征，需要借助量化的方法和大數據整合能力進行數據處理，為后續投資運作和風險管理奠定基礎。

事實上，景順長城基金量化團隊已在量化賦能ESG投資方面具備相當的實戰經驗。2022年6月，景順長城基金推出景順長城ESG量化股票型基金，綜合利用Alpha因子和ESG因子，并用國際ESG主題投資中常用的正面篩選和負面刪除，精選符合ESG要求的優質股票，助力提升ESG量化投資質量。

展望未來，黎海威看好我國ESG投資的發展，并認為量化投資賦能ESG領域大有可為，第一，監管和政府將有序推進ESG相關措施，引導行業規則逐步發生變化；第二，上市公司的ESG信息披露質量逐漸提升；第三，國內的數據提供商也會更好地響應客戶需求，ESG投資的底層數據維度與質量有望同步提高。