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累虧6.4億元海創(chuàng)藥業(yè)欠1.5億元未支付還要科創(chuàng)板上市？

來(lái)源：國(guó)際金融報(bào) 發(fā)布時(shí)間：2021-08-06 10:39:14

近期，海創(chuàng)藥業(yè)股份有限公司(下稱“海創(chuàng)藥業(yè)”)提交了招股說(shuō)明書(shū)，擬科創(chuàng)板上市，公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)2476萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的比例不低于25%。

然而，成立至今，海創(chuàng)藥業(yè)還沒(méi)有產(chǎn)品，且近三年合計(jì)虧損了6.4億元，甚至曾一度出現(xiàn)了資不抵債的情況。

那么，海創(chuàng)藥業(yè)能成功上市嗎?

累虧6.4億元

據(jù)了解，海創(chuàng)藥業(yè)是一家基于氘代技術(shù)和PROTAC靶向蛋白降解等技術(shù)平臺(tái)，以開(kāi)發(fā)具有重大臨床需求的Best-in-class(同類最佳)、First-in-class(國(guó)際首創(chuàng))藥物為目標(biāo)的國(guó)際化創(chuàng)新藥企業(yè)。

2018年-2020年(下稱“報(bào)告期”)，海創(chuàng)藥業(yè)分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入356.19萬(wàn)元、422.65萬(wàn)元、0元，凈利潤(rùn)分別為-3866.6萬(wàn)元、-11162.41萬(wàn)元、-48985.04萬(wàn)元。

在上述時(shí)間段內(nèi)，海創(chuàng)藥業(yè)越虧越多，合計(jì)共虧損了約6.4億元。

需要指出的是，海創(chuàng)藥業(yè)在2018年和2019年實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入主要為技術(shù)服務(wù)，不存在產(chǎn)品銷售。也就是說(shuō)，海創(chuàng)藥業(yè)目前并無(wú)任何產(chǎn)品。

除此之外，海創(chuàng)藥業(yè)還在2019年年底出現(xiàn)了資不抵債的情況。

招股說(shuō)明書(shū)顯示，截至2018年末、2019年末、2020年末，海創(chuàng)藥業(yè)的歸屬于母公司所有者權(quán)益分別為2086.56萬(wàn)元、-3617.16萬(wàn)元、98614.55萬(wàn)元。

欠1.5億元未支付

截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日，海創(chuàng)藥業(yè)主要有10項(xiàng)在研產(chǎn)品，9項(xiàng)是由公司自主研發(fā)的新藥，1項(xiàng)是合作引進(jìn)新藥。其中，HC-1119的轉(zhuǎn)移性去勢(shì)抵抗性前列腺癌的末線治療已于2019年獲NMPA批準(zhǔn)進(jìn)入臨床III期試驗(yàn)，預(yù)計(jì)于2022年提交NDA，具體如下：

數(shù)據(jù)來(lái)源：招股說(shuō)明書(shū)

需要指出的是，關(guān)于上述即將上市的產(chǎn)品，海創(chuàng)藥業(yè)還欠1.5億元未支付。

招股說(shuō)明書(shū)顯示，2016年9月及10月，海創(chuàng)藥業(yè)分別與四川海思科簽署《框架合作協(xié)議》和《恩雜魯胺氘代物專利實(shí)施許可協(xié)議》，兩份協(xié)議約定：海創(chuàng)有限授予四川海思科及其指定的關(guān)聯(lián)公司作為HC-1119項(xiàng)目在中國(guó)境內(nèi)唯一的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售主體，授權(quán)四川海思科獨(dú)占實(shí)施許可專利的權(quán)利。雙方各占項(xiàng)目收益的50%，以四川海思科向海創(chuàng)藥業(yè)支付專利許可費(fèi)的方式進(jìn)行項(xiàng)目權(quán)益分配。同時(shí)四川海思科承擔(dān)HC-1119項(xiàng)目境內(nèi)全部臨床試驗(yàn)支出。

隨后，經(jīng)雙方友好協(xié)商，四川海思科將原獲授的HC-1119及以其為活性成分的各種藥物制劑專利產(chǎn)品及專利方法(以下合稱“HC-1119專利產(chǎn)品”)的獨(dú)占實(shí)施許可權(quán)、因?qū)＠a(chǎn)品在中國(guó)境內(nèi)產(chǎn)生的新的技術(shù)成果及其知識(shí)產(chǎn)權(quán)的共同所有權(quán)及其對(duì)臨床試驗(yàn)、所涉藥品申請(qǐng)藥品注冊(cè)證及新藥證書(shū)、研發(fā)權(quán)、生產(chǎn)權(quán)、銷售權(quán)、商業(yè)化權(quán)、商標(biāo)(通用名)及其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)等全部權(quán)利轉(zhuǎn)讓給海創(chuàng)藥業(yè)，轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)總額為2.6億元，分三期支付。第三期付款金額為1.5億元，條件為海創(chuàng)藥業(yè)取得HC-1119的境內(nèi)臨床III期研究報(bào)告且于上海證券交易所、深圳證券交易所或其他國(guó)際公認(rèn)的證券交易所上市后45個(gè)自然日內(nèi)支付。

也就是說(shuō)，若海創(chuàng)藥業(yè)成功上市后，其還需要向四川海思科支付1.5億元。

對(duì)此，海創(chuàng)藥業(yè)表示，截至2021年3月31日，公司尚未完成第三期付款，如公司未來(lái)達(dá)到解除協(xié)議的第三期付款條件，公司需在上市后45個(gè)自然日向四川海思科支付1.5億元，鑒于支付金額相對(duì)較高，可能屆時(shí)會(huì)對(duì)公司上市當(dāng)年的貨幣資金等報(bào)表科目造成影響，進(jìn)而對(duì)公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生一定不利影響。

不停融資

除了上述情況，IPO日?qǐng)?bào)還注意到，海創(chuàng)藥業(yè)在IPO前夕，已經(jīng)融資了約14億元。

招股說(shuō)明書(shū)顯示，2020年6月，Hinova LLC以564.73萬(wàn)元對(duì)海創(chuàng)藥業(yè)進(jìn)行了增資。

2020年8月，Hermed Alpha、無(wú)錫善宜、上海復(fù)星、Hermed Alpha、天禧投資、寧波朗盛、廈門火炬、成都沛坤、嘉興力鼎、廈門海銀、廣發(fā)信德、吉林敖東、深圳南嶺、廈門楹聯(lián)、蘇州國(guó)發(fā)、BioTrack均對(duì)海創(chuàng)藥業(yè)進(jìn)行了增資，具體金額如下：