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隨著私募基金“中考”結束，凈值也陸續更新。最新數據顯示，上半年超七成私募基金實現正收益，首尾業績相差630.6%。其中，年內收益翻倍的私募基金主要來自股票策略。

那么，私募如何看待下半年投資機會?

108只私募基金收益翻倍

上半年，超七成私募基金實現正收益。私募排排網數據顯示，截至6月底，納入統計的22597只成立滿6個月的私募基金，年內整體收益為7.25%，中位數為4.47%。其中，72.52%的私募基金實現正收益。

在正收益產品中，有108只私募基金收益翻倍，最高收益達544.68%。同時，據不完全統計，有8只私募基金上半年收益率超過300%，另外有285只私募基金收益率介于50%至100%之間。負收益產品中，15只私募基金年內下跌超過50%，另有326只下跌在20%至50%之間，最低收益為-85.92%。

年內收益翻倍的私募基金主要來自股票策略。分策略來看，事件驅動策略年內收益最高為8.22%，但產品數量偏少僅146只。股票策略平均收益緊隨其后，年內納入統計的12557只股票私募基金整體收益為8.02%，正收益產品占比為70.6%。根據私募排排網數據統計，年內有77只股票私募收益翻倍，占到翻倍私募基金總量的71.3%，而且年內最高收益亦來自于股票策略。

此外，備受市場關注的相對價值策略(量化對沖策略)私募基金年內整體收益為4.73%，在八大策略中收益墊底，但正收益產品占比(84.48%)在八大策略中排名較高，排第三位。正收益產品中，僅有27只相對價值私募基金收益超過20%，256只基金收益介于10%至5%之間，最高收益為87.75%。

多家百億私募備案超百只產品

從備案情況上看，今年上半年，5658家私募證券管理人備案了13628只私募證券基金。其中，72家百億私募上半年進行了產品備案，共備案2376只私募證券基金。

5家百億私募上半年備案數量超百只。數據顯示，寧波幻方量化以175只備案數量居百億私募備案之首。高毅資產、靈均投資、九坤投資、淡水泉上半年的備案產品數量分別為163、158、146、137只。此外，衍復投資、玄元投資、啟林投資、林園投資、石鋒資產的備案數量均超過60只。

從調研情況上看，私募調研較為關注工業機械、電子元件、電氣部件與設備、醫藥行業。今年上半年，2503家私募機構調研了1107家上市公司。受到最多私募關注的上市公司為邁瑞醫療、傳音控股、海康威視，分別有443、353、302家投資機構對其保持了關注。

從百億私募調研情況上看，49家百億私募調研格外關注78家上市公司。其中，最受關注的前5只個股是邁瑞醫療、瀾起科技、天賜材料、傳音控股和華利集團，分別被10家、9家、7家、7家、4家百億私募調研。

上半年調研最勤奮的百億私募是淡水泉。淡水泉上半年對140家上市公司進行了181次調研。調研最關注的三只個股分別是新洋豐、傳音控股、道通科技。此外，盤京投資、高毅資產、泓澄投資、敦和資產、彤源投資、聚鳴投資調研總次數均超過130次。

半導體、新能源等板塊機會受青睞

下半年如何掘金?

淡水泉表示，維持對市場底層運行邏輯沒有發生重大改變的判斷，即相對寬裕的流動性背景下，成長性和確定性強的資產獲得溢價。同時需要關注的是，隨著波動加大，市場對下行風險將更加關注。再優秀的企業，也應該具備合理的估值和預期。

“下半年的投資思路為：一是優化能力圈內周期成長類資產布局;二是積極挖掘新興科技類投資機會;三是回避市場共識度最高的資產。組合重點布局的公司亮點體現在基本面角度醞釀積極變化，站在未來兩到三年景氣周期的起點，或者我們比市場對公司維持景氣高位更加樂觀。”淡水泉指出。

“七月份，市場進入中報披露季，我們繼續看好市場后續走勢，仍然看好以半導體、新能源為核心的科技板塊。”鴻風資產投資總監黃易認為，基本邏輯與市場基本面并未發生變化。從流動性看，目前貨幣調控缺乏轉向基礎，7月央行主動收緊流動性的可能性不高，資金面整體有望延續平穩態勢;從宏觀經濟看，下半年整體宏觀經濟將回歸常態化，整體經濟增速將下滑，但像半導體、光伏產業、汽車產業鏈等仍將保持高景氣度，市場存在以科技板塊為主的結構性機會。

具體來看，黃易指出，一是新能源車產業鏈，汽車最悲觀的時期已經過去，缺芯影響將逐漸消除，汽車行業下半年也將進入產銷旺季。隨著新能源車進入平價時代，新能源車滲透率將加速提升，目前仍是比較好的投資時點，整車、汽配、汽車電子、電池及上游均是很好的配置方向;二是光伏產業鏈，上半年壓制光伏行業的因素主要是硅料價格的上漲，目前硅料價格已趨于緩和，光伏行業裝機量將回歸正軌，行業將重新迎來上漲格局;三是半導體產業，上半年行業非常景氣，但股價并未充分反應景氣度，預計下半年半導體行業仍將持續景氣，股價將有較好表現，設備、材料、芯片、第三代半導體均是較好的配置方向;四是中報業績較好的上游資源品公司，隨著亮眼的中報業績披露，股價或將有所表現。