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各類芯片緊張難以訂貨芯片漲價有望提升行業盈利能力

來源：證券日報網發布時間：2021-01-21 08:43:07

據央視財經報道，進入2021年，芯片行業的缺貨潮似乎還沒有緩解的跡象。一家企業負責人表示，目前除了訂貨難以外，不少芯片的價格還出現了不同程度的上漲。各類芯片緊張難以訂貨，今年的擴產計劃也大幅縮水。在缺貨潮中，不少終端企業甚至按以往幾倍的采購量恐慌性下單，而在終端企業搶芯片的同時，芯片制造企業也忙著從他們的上游搶購用于制造芯片的原材料晶圓。

據不完全統計，截至目前，有20家以上芯片企業發布了漲價通知函，漲價領域包括內存芯片、電源管理芯片以及汽車芯片。觸控IC大廠匯頂科技在2020年12月28日發布的《產品調價通知函》中表示，決定對GT9系列所有產品美金價格在現行價格基礎上統一上調30%，自2021年1月1日起開始執行。

表1：近期已披露漲價通知的芯片企業

對此，中泰證券在最新研報中指出，下游如5G、物聯網的發展推動8英寸晶圓需求爆發。而8英寸投資不足和生產設備短缺抑制了產能的上漲，多年來未大規模投資，總規模無明顯擴張，需求和供給的矛盾帶來新一輪漲價潮，預計新增產能一定程度上能夠緩解供需矛盾，但需求成長率將大于產能增速，8寸片緊缺將至少持續至2021年下半年甚至2022年。

接受《證券日報》記者采訪的富榮基金研究部總監郎騁成表示，“今年以來芯片板塊漲幅靠前，在一季度有望持續強于市場，在業績端，芯片板塊在2020年仍保持高度景氣且在去年四季度以來出現供不應求的態勢，部分芯片廠商訂單已簽至2021年今年二季度，業績趨勢有望在2021年邊際向上。同時我們觀察到以面板、被動元器件為代表的電子周期品，隨著價格在2020年四季度的不斷上漲，業績端有望超預期，高景氣度結合近半年的調整周期，在當前行業比較中相對占優。”

隨著芯片行業不斷漲價，相關概念股也有不錯表現。《證券日報》記者根據同花順數據統計發現，1月份以來芯片板塊持續走強，其整體上漲8.99%，95只概念股期間股價實現上漲，占比近六成。ST電能、韋爾股份、晶方科技月內股價表現最突出，累計漲幅分別達到41.70%、38.90%、38.13%，思瑞浦、怡達股份、振芯科技、萬盛股份、北方華創、恒玄科技、長盈精密、圣邦股份、三安光電、鼎龍股份等10只概念股期間累計漲幅也均超過20%。

年報業績預告方面或許預示著芯片行業基本面的修復，統計顯示，截至目前，已有45家公司率先披露了2020年年報業績預告，業績預喜公司共有30家，占比近七成。博創科技、南方軸承、長盈精密、韋爾股份、恒玄科技、蔚藍鋰芯、華潤微、萬盛股份、歌爾股份、紫光國微、上海貝嶺、卓勝微等12家公司均預計2020年全年凈利潤同比翻番;仕佳光子、漢威科技、*ST大港、科力遠、華燦光電等5家公司2020年全年業績也均有望扭虧為盈，彰顯出具有較好的盈利水平。

近期“聰明錢”也紛紛涌入加倉芯片概念股。根據香港交易所公布的陸股通持股記錄顯示，1月份以來，有38只芯片概念股實現北上資金凈買入，其中，長盈精密、歌爾股份、紫光國微、明陽智能、揚杰科技、中穎電子等6只年報預喜股期間備受北上資金的青睞，合計吸金31.23億元，成為外資加倉布局的對象，值得投資者關注。

關于芯片板塊的投資機會，私募排排網資深研究員劉有華對《證券日報》記者表示，“供需失衡的大背景下，芯片價格不斷上漲，有望帶動行業業績的提升。而且這種供需失衡的局面短期很難扭轉，供給端受疫情和外圍因素的沖擊，收縮非常明顯，需求端則依舊維持強勁。北上資金已經提早挖掘到芯片行業供需端的變化，已經提前布局介入，享受行業景氣度提升帶來的估值提升機會。具體布局上，我們建議從三方面入手：其一、技術領先，技術儲備雄厚的企業;其二、下游或應用領域前景廣闊的企業;其三、市場份額較大，在細分行業里面占據龍頭地位的企業。”

表：2020年年報業績預喜的芯片概念股