受疫情影響,今年私募調研多采用了線上方式,調研熱情隨之升溫。《證券日報》記者根據(jù)東方財富和私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),截至目前,私募合計對1385家上市公司調研了32447次,其中,5G為代表的科技和醫(yī)藥板塊最受青睞。有57家上市公司被私募集中調研超過百次,其中,有20余家公司屬于醫(yī)藥類,還有10余家屬于科技類公司。
科技和醫(yī)藥股受資金追捧
多位私募人士告訴《證券日報》記者,年內(nèi)受基本面影響,科技和醫(yī)藥股表現(xiàn)較為突出,資金愈發(fā)青睞。同時,私募采用線上方式進行調研,提升了調研效率,這也是年內(nèi)私募調研熱情升溫的原因。
華輝創(chuàng)富投資總經(jīng)理袁華明告訴《證券日報》記者,年內(nèi)科技和醫(yī)藥行業(yè)確定性相對突出,成了資金追捧和抱團的焦點。當前科技行業(yè)正處于上升周期,加之科技在中國經(jīng)濟轉型升級中核心位置的確立,相關產(chǎn)業(yè)、金融、特別是以科創(chuàng)板開通和創(chuàng)業(yè)板試點注冊制為代表的資本市場利好政策不斷推出,極大提升了科技行業(yè)景氣度和投資者的關注度。
私募排排網(wǎng)未來星基金經(jīng)理胡泊向《證券日報》記者表示,科技行業(yè)是國家政策導向,也是未來戰(zhàn)略布局的重點,而醫(yī)藥行業(yè)則受益于疫情的發(fā)展和國內(nèi)人口老齡化大趨勢,整體來看,這兩個行業(yè)都是目前業(yè)績確定性相對比較突出的行業(yè)。
天和投資投資總監(jiān)吳小富則告訴《證券日報》記者,資金青睞的板塊具有幾個特點:一是具備穩(wěn)健成長且受影響較小的行業(yè),二是受益政策紅利較大且利益開始逐步兌現(xiàn)的行業(yè)。醫(yī)藥消費屬于前者,科技屬于后者。
三季度科技股仍將是主旋律
在受訪的多數(shù)私募人士看來,科技股和醫(yī)藥股亦然成了業(yè)績突出的行業(yè),綜合各種利好因素,未來可以將科技股定位在短期和中期的投資主線。
“三季度是消費旺季,同時伴隨著大量新品的推出,消費電子為代表的科技板塊或表現(xiàn)更佳。”吳小富說,從目前環(huán)境來看,疫情、經(jīng)濟和貿(mào)易摩擦等都不是短期因素,也意味著市場整體難有較大反彈,接下來指數(shù)或仍將以區(qū)間震蕩為主,內(nèi)部結構性行情延續(xù)的概率較大。
袁華明也表示,5G、醫(yī)藥和新能源汽車等新興行業(yè)中龍頭企業(yè),或是細分行業(yè)龍頭企業(yè),在產(chǎn)業(yè)和資本市場助力下,具備較強的長期發(fā)展?jié)摿Γ档藐P注和尋機長期布局。當前,雖然受疫情、海外資本市場波動和外部經(jīng)貿(mào)環(huán)境不確定性因素的壓制,但A股指數(shù)底部也有經(jīng)濟韌勁、流動性持續(xù)改善、不斷推出的逆周期等因素支撐,在未有超預期政策和消息帶動情況下,大盤大幅下跌和上攻可能性都不大,短期更可能會維持區(qū)間震蕩整理格局。
胡泊認為,三季度仍存在不確定性風險。投資方向上,消費股具有一定的防御空間,科技和醫(yī)藥彈性較大,每一次調整到低位都是較好的買入時機,這兩個行業(yè)未來的走勢大概率是寬幅震蕩向上。
奶酪基金基金經(jīng)理莊宏東告訴《證券日報》記者,醫(yī)藥消費是剛需,因為有較高的確定性,在疫情環(huán)境下,受到投資者的關注;而科技則是因為4G和5G的切換,一些基礎設備的鋪設和消費電子的更新帶來的需求,這種確定性邏輯比較明顯。對于下半年,仍然看好大消費和大金融,遵循自下而上的選股邏輯,看好受益于地產(chǎn)銷售回暖的家電行業(yè),以及目前被低估的金融板塊。記者 王寧