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百億元級私募證券投資基金格局再度變化。《證券日報》記者最新獲悉，截至目前，國內管理規模超過百億元級的私募證券投資基金數量已達41家，其中，4月份新增一家量化私募基金，這也是管理規模超過百億元級中的第6家量化私募基金。

今年以來，由于A股市場走勢震蕩，多只百億元級私募基金收益率并不穩定，但百億元級量化私募基金卻保持著穩步增長。截至4月底，在有統計的八大策略中，量化私募收益率穩居首位。國內最早涉足量化領域的幻方量化(公司全稱為“浙江九章資產管理有限公司”)日前對外宣稱，已組建了超級計算機，占地面積相當于一個籃球場。

幻方量化CEO陸政哲在接受《證券日報》記者采訪時表示，公司啟用的超級計算機是自己搭建的，在私募行業算是首家推出的，今年3月份已正式啟用。

量化私募收益率位居前列

業內人士指出，年內全球資本市場“黑天鵝”事件頻發，不確定因素疊加促使股票、商品、債券和匯率市場都出現了大幅波動，在不確定性中尋求確定性成為了投資者的一致目標，就目前機構投資情況來看，今年量化私募或將成為最大贏家。

記者根據私募排排網統計數據來看，今年首季統計在內的2620只量化私募整體收益為2.75%，其中，正收益產品占比為62.98，而同期在內的13611只主觀基金整體收益則為-0.92%，正收益產品占比為50.86%。兩項數據對比發現，量化策略表現明顯占據優勢。截至4月底，幻方量化的整體收益為7.90%，靈均投資的收益為9.29%，明汯投資的收益為8.67%，九坤的收益為6.22%。

私募排排網未來星基金經理胡泊告訴《證券日報》記者，量化策略的本質是智力和算力的乘積效應，其中，算力是非常重要的。“未來量化私募發展空間巨大，一方面在于頭部私募有一定的明星效應;另一方面，一些細分的子策略領域會有一批新星崛起。”

厚石天成投資董事長侯延軍向《證券日報》記者表示，作為量化私募的成員，看到同行在AI投資領域取得了顯著的進步，由衷感到欣慰。近些年，隨著量化投資的興起，尤其是人工智能在投資領域的應用，很多傳統投資人士感到了擔憂：資本市場是否會被量化投資完全取代其他策略的可能?

私募版超級計算機登場

談及量化私募，幻方量化算是起步較早的私募，公司成立于2015年。

幻方量化相關人士向《證券日報》記者介紹，公司啟用的超級計算機“螢火一號”其實早在去年已經成立，占地面積相當于一個籃球場，功耗400KW，由一個存儲集群和一個計算集群組成;計算集群搭載了1100張高端顯卡，每秒可以進行1.84億億次浮點運算，相當于4萬臺個人電腦的算力。

陸政哲表示，“以前用電腦跑一個投資策略非常慢，最長時間需要幾個月，但在今年3月份啟用‘螢火一號’后，目前運行了兩個月，算力效果非常直觀。”

如何解釋這個“直觀效果”呢?陸政哲舉例說：以前用計算機跑一個模型需要幾個月，但現在可能只需要幾天。據了解，幻方量化目前管理規模在200億元以上，公司團隊人數有130人，其中，半數以上都是科技領域的人員，包括了算法工程師、數據工程師、數理學家、數學統計等，正在招聘的還包括了計算機軟件和硬件人才。

侯延軍向記者介紹說，量化投資雖然沒有教科書的統一定義，但凡是由量化、程序化模型發出信號來指導交易的方式，統稱為量化投資，與其相對應的就是主觀投資。量化投資大體上又分為基本面、技術面、AI和日內高頻等，而超級計算機就屬于AI類量化策略，大體上是通過優良的模型與算法、程序，這種策略高度依賴開發者的智慧和計算機算力，這也是未來量化投資的發展方向之一。記者 王寧