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利歐股份25億貨幣資金23億買自媒體 25億短期借款咋還
來源:中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng) 發(fā)布時間:2018-09-14 18:35:28

昨日,利歐股份(002131.SZ)收跌1.99%,報1.97元。此前一個交易日,利歐股份股價漲停,收于2.01元。

9月12日,利歐股份公告稱,擬以23.40億元現(xiàn)金收購寧波妍熙、寧波熙燦、張地雨所持蘇州夢嘉傳媒有限公司(以下簡稱“蘇州夢嘉”)75%股權(quán)。蘇州夢嘉是一家主營微信自媒體的內(nèi)容營銷公司,目前已積累約2.8億名訂閱用戶。

同日,中小板公司管理部下發(fā)關(guān)于對利歐股份的關(guān)注函,稱對此收購高度關(guān)注,要求利歐股份詳細(xì)解釋并披露蘇州夢嘉“精耕內(nèi)容下沉增量用戶”業(yè)務(wù)的具體所指,并結(jié)合自媒體營銷業(yè)務(wù)的經(jīng)營模式、盈利模式、收入確認(rèn)方式,說明蘇州夢嘉的營業(yè)收入、營業(yè)成本、毛利率情況,蘇州夢嘉相比同類別微信公眾號營銷企業(yè)的核心競爭力,以及蘇州夢嘉是否具有持續(xù)盈利能力。

中小板公司管理部請利歐股份補(bǔ)充披露蘇州夢嘉目前運(yùn)營微信公眾號的數(shù)量,前十大微信公眾號(如有)的開通時間、成立以來的訂閱用戶增長趨勢、活躍用戶數(shù)、ARPU情況,隨機(jī)抽取的熱門文章12小時點(diǎn)擊增長、點(diǎn)贊率、分享率情況等細(xì)節(jié)。

截至上半年末,利歐股份資產(chǎn)總計為166.98億元,負(fù)債合計為83.73億元,其中,流動負(fù)債合計為62.79億元,資產(chǎn)負(fù)債率為50.14%。2017年末,利歐股份資產(chǎn)負(fù)債率為42.58%,上半年資產(chǎn)負(fù)債率比2017年末增加7.56個百分點(diǎn)。

截至上半年末,利歐股份貨幣資金為25.36億元,2017年同期末其貨幣資金為7.30億元,增長主要系上半年利歐股份發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金到位所致。

2018年上半年,利歐股份現(xiàn)金流量表中期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額為24.87億元,其資產(chǎn)負(fù)債表中貨幣資金期末數(shù)為25.36億元,差額系利歐股份現(xiàn)金流量表期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額扣除了不符合現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物標(biāo)準(zhǔn)的保證金等共計4899.88萬元。

截至上半年末,利歐股份短期借款為25.14億元.,一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債為1.41億元,短期償債壓力較大。

上半年,利歐股份銀行總授信額度是34.12億元,上半年利歐股份銀行借款總金額是14.12億元,還貸總額是9.45億元,期末銀行借款余額是26.39億元。

截至上半年末,利歐股份應(yīng)收賬款賬面余額高達(dá)58.63億元,直逼利歐股份上半年營業(yè)收入65.63億元,其壞賬準(zhǔn)備為2.51億元。

截至上半年末,利歐股份應(yīng)收賬款賬面價值高達(dá)56.12億元,較2017年末增加32.40%,主要系上半年利歐股份數(shù)字營銷業(yè)務(wù)收入增長導(dǎo)致應(yīng)收賬款增加所致。

半年報顯示,利歐股份前十大股東質(zhì)押兇猛,其前十大股東中的六大股東累計質(zhì)押19.42億股。其中:利歐股份第一大股東王相榮質(zhì)押6.92億股,第二大股東王壯利質(zhì)押5.10億股,第三大股東徐先明質(zhì)押4.99億股,第五大股東劉璐質(zhì)押9340.00萬股,第七大股東淮安明碩投利明信息咨詢中心(有限合伙)質(zhì)押9551.43萬股,第十大股東鄭曉東質(zhì)押5260.83萬股。

此外,利歐股份的第八大股東王洪仁遭凍結(jié)122.21萬股。

截至目前,王相榮共持有利歐股份8.50億股,占公司總股本的15.29%;王壯利共持有利歐股份6.72億股,占公司總股本的12.09%。王相榮所持有的利歐股份累計被質(zhì)押6.39億股,占其所持公司股份的75.22%,占公司總股本的11.50%;王壯利所持有的利歐股份累計被質(zhì)押5.33億股,占其所持公司股份的79.40%,占公司總股本的9.60%。

據(jù)此計算,目前利歐股份前十大股東中的六大股東累計質(zhì)押19.13億股,一位股東凍結(jié)122.21萬股。

標(biāo)簽: 利歐 貨幣 短期

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