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港股突然大反擊,能否反轉?看機構最新解讀|環球精選
來源:富途牛牛 發布時間:2023-06-03 15:38:35

港股終于反擊了!

6月2日,港股底部反彈,恒生科技指數大漲5.33%,恒生指數收漲4.02%,為年內第二大單日漲幅,不過,恒生指數年內表現仍下跌4.2%。


(資料圖)

開年以來,港股持續震蕩,整體表現不佳,截至5月31日,恒生指數距1月高點最大跌幅一度超過20%。

港股緣何突然大幅反彈?反彈能否持續?機構給出最新解讀。

1、四大消息催化港股大漲

6月2日,港股地產、科技、大消費持續走強,帶動恒生指數自底部大幅反彈。

內房股大漲,龍光集團漲超18%,龍湖集團漲超17%,碧桂園漲近13%。消息面上,青島出臺地產新政,新建商品房和二手房出售條件以及首付比例均發生調整。

大型互聯網公司紛紛迎來大漲,阿里巴巴-SW漲6.73%,騰訊控股漲5.96%,京東集團-SW漲6.54%,美團-W漲7.8%,快手-W漲6.63%。

此外,TVB母公司電視廣播暴漲超47%,近期 TVB邀請旗下藝人于淘寶舉行多場直播,單日銷售額和觀看人數不斷刷新紀錄。

港股單日實現較大漲幅。恒生前海港股通精選混合基金經理邢程認為,或受以下因素推動:

1、財新5月制造業PMI超預期,為市場對后續經濟企穩注入希望;

2、市場博弈官方經濟刺激政策加碼,市場對于房地產行業潛在政策預期轉向樂觀,該消息也促使滬深港三地市場地產鏈全日保持強勢;

3、國外方面,美聯儲公布年內第四份全國經濟形勢調查報告,就業和通脹態勢也略有放緩,市場對于美聯儲加息的預期有所松動;

4、估值方面,近期香港恒生指數下調至18000點上方,前向12個月市盈率已跌破9倍,相對低位的估值為向上反彈創造出較大空間。

2、借道港股ETF 內地資金越跌越買

港股基金方面,6月2日亦紛紛迎來大漲,廣發中證海外中國互聯網30ETF、嘉實中證海外中國互聯網30ETF、招商中證全球中國互聯網ETF、博時恒生科技ETF、富國中證港股通互聯網ETF、華安恒生互聯網科技業ETF、華夏中證港股通消費主題ETF和銀華中證港股通消費ETF單日漲幅均超5%。

即便6月2日出現較大反彈,不少港股基金年內收益仍為虧損,且今年收益率墊底的基金中,港股主題占據多數。

南下資金對港股出現分歧,本周5個交易日中南下資金4日在凈賣出,近2日的凈賣出總金額超過60億元。

不過,國內資金借道ETF持續加倉港股,呈現越跌越買態勢,并有不少產品份額創下歷史新高。如華夏恒生互聯網ETF份額持續增長并再創新高,自5月29日連續多日站上700億份的歷史高位,是國內份額最高的權益類基金,并繼續蟬聯市場上規模最大的港股ETF產品。

拉長時間整體來看,Wind數據顯示,截至6月1日,廣發恒生科技ETF指數、廣發港股創新藥ETF年內份額增幅較為明顯,分別為1652%、1319%,易方達中證港股通醫藥衛生綜合ETF、富國中證港股通互聯網ETF、華夏恒生香港上市生物科技ETF、華安恒生科技ETF和華寶中證港股通互聯網ETF年內份額均實現翻倍式增長。

3、機構:港股市場或在波折中上行

市場出現積極信號,催化港股市場大幅反彈,港股反彈的持續性如何?市場環境有何變化?

諾德基金基金經理張昳泓認為,港股恒生指數的估值水平在均值以下,仍然處于較低水平。橫向對比納斯達克指數及標普500指數,其PE水平均在歷史較高分位。在目前市場對于國內基本面復蘇預期較低背景下,市場向下的風險在逐步減弱,從估值層面看有較高的投資性價比。

中期維度來看,邢程認為,中國經濟溫和復蘇和美聯儲政策邊際改善的趨勢均較為確定,盡管過程中或有波折,但香港市場較低估值水平不僅將為市場抵御外部波動提供緩沖,也有望使港股市場對增長修復和政策信號更為敏感,從而提供更大的彈性。基本面方面,預計大部分科技權重公司業績有望持續環比提升,這可能會給市場帶來正向催化。流動性方面,盡管市場在博弈美聯儲政策步伐預期方面反復搖擺拉鋸,傾向于認為美聯儲緊縮貨幣政策轉向邊際寬松的大方向不變。

長城基金基金經理曲少杰此前表示,港股市場此前已經累積反映了相當多的利空,無論是基本面的內地經濟復蘇不及預期,還是流動性方面美聯儲年內不降息的論調,抑或是大國博弈的演繹,都已經在港股和中概股的弱勢中較為充分反映。港股當前估值再次回到低位區間,配置價值凸顯。長期來看,隨著國內經濟基本面向好,海外流動性壓力緩解,未來港股資金面將得到一定改善,在利好政策支持下有望迎來溫和修復及上漲行情。

綜合來看,邢程認為目前市場估值水平的吸引力在逐步顯現,中期來看市場或在波折中上行,國內經濟增長政策變化以及美聯儲政策路徑值得關注。

從行業機會層面,張昳泓認為后續更多機會或許還是由盈利驅動,市場行情可能會逐步偏向均衡。在宏觀復蘇方向仍然不太明確的環境下,市場可能對于高股息低估值及主題概念板塊有較高的關注度,例如“中特估”、“AI+”等,同時關注超跌的順周期復蘇板塊,例如出行鏈、食品飲料、紡服、醫療服務、新能源等板塊的投資機會。

邢程認為,市場向上的趨勢尚未結束,類似于2019年的情況,即盈利溫和增長推動下,市場在快速修復后逐步轉向結構性機會,將重點關注互聯網、醫藥生物、可選消費等成長賽道。

市場風險方面,曲少杰提醒到仍需持續關注海外風險因素對股市的沖擊,尤其是下半年美國經濟如果出現衰退情況,港股短期內或將受到一定負面影響。

編輯/Corrine

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